Wir sind mit live! Mehr erfahren
WCM

Weld Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 98,8 Mio. $ Umschlag 78,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 52,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
Kapitalfluss
-144 Mio. $
Kapitalfluss %
-145,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,02 %
Position
417
Neu
119
Aufgestockt
17
Reduziert
73
Geschlossen
208
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,79 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,71 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,42 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,31 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,71 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+3,65 Mio. $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+3,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,18 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,76 %
2 Finanzwesen 17,33 %
3 Technologie 15,32 %
4 Industrie 9,87 %
5 Kommunikationsdienste 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,82 %
13.365
+9.665
+261 % +1,31 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,82 %
+43.687
Neu +1,79 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
3
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,79 %
14.663
+5.437
+59 % +678.927 $
2021 Q1
1 Quartal
LYV-Symbol
4
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,75 %
19.793
+11.725
+145 % +1,01 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,69 %
+29.865
Neu +1,71 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,52 %
+10.959
Neu +1,42 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
7
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,18 %
+10.413
Neu +1,18 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MGM-Symbol
8
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,17 %
27.232
-40.695
-60 % -1,68 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
AFL-Symbol
9
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,13 %
20.844
-1.605
-7 % -87.516 $
2020 Q3
3 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,13 %
4.779
-299
-6 % -68.355 $
2021 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
11
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,03 %
8.582
-8.252
-49 % -949.791 $
2021 Q1
1 Quartal
FFIV-Symbol
12
F5
FFIV
25 Mrd. $
948.000 $ 0,96 %
+5.081
Neu +977.281 $
2021 Q2
0 Quartale
WYNN-Symbol
13
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
943.000 $ 0,95 %
7.710
+4.630
+150 % +589.472 $
2021 Q1
1 Quartal
LVS-Symbol
14
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
921.000 $ 0,93 %
+17.482
Neu +1,01 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CPT-Symbol
15
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
915.000 $ 0,93 %
+6.900
Neu +855.774 $
2021 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
902.000 $ 0,91 %
+9.180
Neu +908.051 $
2021 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
17
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
896.000 $ 0,91 %
6.561
-7.161
-52 % -1,03 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
884.000 $ 0,89 %
14.628
+1.880
+15 % +110.209 $
2021 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
19
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
823.000 $ 0,83 %
2.685
-1.308
-33 % -366.952 $
2021 Q1
1 Quartal
RL-Symbol
20
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
821.000 $ 0,83 %
+6.971
Neu +872.538 $
2021 Q2
0 Quartale
SRE-Symbol
21
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
820.000 $ 0,83 %
+12.374
Neu +846.874 $
2021 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
22
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
814.000 $ 0,82 %
4.674
-1.728
-27 % -291.009 $
2021 Q1
1 Quartal
NRG-Symbol
23
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
804.000 $ 0,81 %
+19.957
Neu +723.102 $
2021 Q2
0 Quartale
JKHY-Symbol
24
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
803.000 $ 0,81 %
+4.908
Neu +784.075 $
2021 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
25
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
800.000 $ 0,81 %
+4.449
Neu +812.059 $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coe Capital Management Highland Park, Illinois 106 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM
ROAM Global Management New York 117 Mio. $ AUM
RC
Regents Capital Hong Kong 76,8 Mio. $ AUM
TCM
Taal Capital Management Boston, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 50,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California 62,2 Mio. $ AUM 47,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QVT
Quantitative Value Technologies Overland Park, Kansas 60,7 Mio. $ AUM
WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weld Capital Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Weld Capital Management 417 Positionen im Wert von 98,8 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Weld Capital Management zog im Q2 2021 netto 144 Mio. $ ab, schloss 208 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs – eine Position im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Weld Capital Management eine neue Position in Bank of America im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Weld Capital Management im Q2 2021 war Bank of America: 43.687 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Weld Capital Management hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weld Capital Management im Q2 2021 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
  • Weld Capital Management hat seine Position in Goldman Sachs im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weld Capital Management machen im Q2 2021 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,8 Mio. $ aus.
  • Weld Capital Management eröffnete 119 neue Positionen und schloss 208 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Weld Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 98,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weld Capital Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .