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WCM
Weld Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9881만
회전율
78.42%
1년 추정 수익률
52.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.75%
1년 예상 수익률
+52.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9881만
AUM 성장
-US$1.38억
(-58%)
자금 흐름
-US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-145.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.02%
보유액
417
신규
119
증가
17
축소
73
청산됨
208
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$179만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$171만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$142만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$131만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$371만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$365만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$330만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$318만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.76% |
| 2 | 금융 | 17.33% |
| 3 | 정보기술 | 15.32% |
| 4 | 산업재 | 9.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$180만 | 1.82% |
13,365
+9,665
| +261% | +US$131만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$180만 | 1.82% |
+43,687
| 신규 | +US$179만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
3
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$177만 | 1.79% |
14,663
+5,437
| +59% | +US$67.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$173만 | 1.75% |
19,793
+11,725
| +145% | +US$101만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861억
| US$167만 | 1.69% |
+29,865
| 신규 | +US$171만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 1.52% |
+10,959
| 신규 | +US$142만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$116만 | 1.18% |
+10,413
| 신규 | +US$118만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$116만 | 1.17% |
27,232
-40,695
| -60% | -US$168만 |
2021 Q1
1분기
|
|
9
Aflac
AFL
US$601억
| US$112만 | 1.13% |
20,844
-1,605
| -7% | -US$8.75만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$112만 | 1.13% |
4,779
-299
| -6% | -US$6.84만 |
2021 Q1
1분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$102만 | 1.03% |
8,582
-8,252
| -49% | -US$95만 |
2021 Q1
1분기
|
|
12
F5
FFIV
US$250억
| US$94.8만 | 0.96% |
+5,081
| 신규 | +US$97.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$94.3만 | 0.95% |
7,710
+4,630
| +150% | +US$58.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$92.1만 | 0.93% |
+17,482
| 신규 | +US$101만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$91.5만 | 0.93% |
+6,900
| 신규 | +US$85.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268억
| US$90.2만 | 0.91% |
+9,180
| 신규 | +US$90.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$89.6만 | 0.91% |
6,561
-7,161
| -52% | -US$103만 |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$88.4만 | 0.89% |
14,628
+1,880
| +15% | +US$11만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$82.3만 | 0.83% |
2,685
-1,308
| -33% | -US$36.7만 |
2021 Q1
1분기
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$82.1만 | 0.83% |
+6,971
| 신규 | +US$87.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
Sempra
SRE
US$545억
| US$82만 | 0.83% |
+12,374
| 신규 | +US$84.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Hershey
HSY
US$343억
| US$81.4만 | 0.82% |
4,674
-1,728
| -27% | -US$29.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$80.4만 | 0.81% |
+19,957
| 신규 | +US$72.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$80.3만 | 0.81% |
+4,908
| 신규 | +US$78.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
Clorox
CLX
US$105억
| US$80만 | 0.81% |
+4,449
| 신규 | +US$81.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
CCM
RGM
RC
TCM
AC
QVT
WFWM
Weld Capital Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Weld Capital Management의 보유 포지션은 417개, 총액은 US$9881만였으며 전 분기 US$2.37억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Weld Capital Management은(는) 2021년 2분기에 순 US$1.44억을 회수했으며, 208개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs으로, 추정 US$371만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Weld Capital Management는 Bank of America에 US$180만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Weld Capital Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of America으로, US$180만 상당의 43,687주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weld Capital Management로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Weld Capital Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- Weld Capital Management는 2021년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weld Capital Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9881만 중 15%를 차지해요.
- Weld Capital Management는 2021년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 208개를 청산했어요.
- Weld Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$9881만가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Weld Capital Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.