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QVT
Quantitative Value Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6072만
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6072만
AUM 성장
+US$1430만
(+31%)
자금 흐름
+US$1115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
103
신규
15
증가
32
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.87% |
| 2 | 정보기술 | 19.8% |
| 3 | 건강관리 | 18.51% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$363만 | 5.98% |
26,512
+6,520
| +33% | +US$84.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$268만 | 4.41% |
+49,447
| 신규 | +US$269만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$245만 | 4.04% |
20,100
+660
| +3% | +US$7.71만 |
2021 Q1
1분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$197만 | 3.25% |
7,098
-81
| -1% | -US$2.26만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$195만 | 3.21% |
7,199
+5,809
| +418% | +US$148만 |
2021 Q1
1분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$190만 | 3.14% |
14,111
+4,002
| +40% | +US$54.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$160만 | 2.64% |
4,048
-83
| -2% | -US$3.14만 |
2021 Q1
1분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$148만 | 2.44% |
19,050
-109
| -0.6% | -US$8.53천 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$127만 | 2.09% |
+2,960
| 신규 | +US$124만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$121만 | 1.99% |
22,809
+2,370
| +12% | +US$12.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$113만 | 1.85% |
6,406
+850
| +15% | +US$15.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$111만 | 1.83% |
13,665
-36
| -0.3% | -US$2.94천 |
2021 Q1
1분기
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$104만 | 1.7% |
16,570
+1,199
| +8% | +US$7.39만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$103만 | 1.7% |
18,408
+132
| +0.7% | +US$7.58천 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$101만 | 1.66% |
+4,590
| 신규 | +US$102만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$100만 | 1.65% |
10,425
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
17
DaVita
DVA
US$120억
| US$98.1만 | 1.62% |
8,147
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$94.5만 | 1.56% |
7,615
+146
| +2% | +US$1.83만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$90.8만 | 1.5% |
5,514
+3,215
| +140% | +US$53.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$83.9만 | 1.38% |
3,656
+1,711
| +88% | +US$34.4만 |
2021 Q1
1분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$83.2만 | 1.37% |
12,085
-277
| -2% | -US$1.85만 |
2021 Q1
1분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$82.8만 | 1.36% |
+5,907
| 신규 | +US$80.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$78.9만 | 1.3% |
4,749
+613
| +15% | +US$10.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$65.5만 | 1.08% |
6,367
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$177억
| US$54.7만 | 0.9% |
8,979
+2,915
| +48% | +US$18만 |
2021 Q1
1분기
|
|
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Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantitative Value Technologies는 US$6072만 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4642만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1115만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 49,447주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$24.2만 규모 줄였습니다.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$268만 상당의 49,447주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Value Technologies로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6072만 중 33%를 차지해요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Value Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6072만에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.