에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
QVT
Quantitative Value Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6072만
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6072만
AUM 성장
+US$1430만
(+31%)
자금 흐름
+US$1115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
103
신규
15
증가
32
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.87% |
| 2 | 정보기술 | 19.8% |
| 3 | 건강관리 | 18.51% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Centene
CNC
US$342억
| US$35.3만 | 0.58% |
4,841
-548
| -10% | -US$3.75만 |
2021 Q1
1분기
|
|
77
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$35.3만 | 0.58% |
2,022
+84
| +4% | +US$1.49만 |
2021 Q1
1분기
|
|
78
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$35.2만 | 0.58% |
3,759
-128
| -3% | -US$1.25만 |
2021 Q1
1분기
|
|
79
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$35.2만 | 0.58% |
4,224
-790
| -16% | -US$6.47만 |
2021 Q1
1분기
|
|
80
Progressive
PGR
US$1268억
| US$35만 | 0.58% |
3,567
-411
| -10% | -US$4.07만 |
2021 Q1
1분기
|
|
81
AES
AES
US$107억
| US$34.9만 | 0.57% |
+13,406
| 신규 | +US$35.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
82
Chubb
CB
US$1388억
| US$34.9만 | 0.57% |
+2,198
| 신규 | +US$36.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
83
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$34.8만 | 0.57% |
5,758
-349
| -6% | -US$2.12만 |
2021 Q1
1분기
|
|
84
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$34.6만 | 0.57% |
3,916
-4
| -0.1% | -US$357 |
2021 Q1
1분기
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$34.5만 | 0.57% |
2,961
-363
| -11% | -US$4.19만 |
2021 Q1
1분기
|
|
86
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$33.9만 | 0.56% |
2,616
-91
| -3% | -US$1.21만 |
2021 Q1
1분기
|
|
87
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$33.7만 | 0.56% |
3,057
-110
| -3% | -US$1.29만 |
2021 Q1
1분기
|
|
88
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$33.3만 | 0.55% |
1,652
+4
| +0.2% | +US$837 |
2021 Q1
1분기
|
|
89
Rollins
ROL
US$161억
| US$32.7만 | 0.54% |
+9,547
| 신규 | +US$33.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$32.7만 | 0.54% |
2,185
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
91
Amcor
AMCR
US$203억
| US$32.2만 | 0.53% |
+5,612
| 신규 | +US$33.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
92
Everest Group
EG
US$149억
| US$32만 | 0.53% |
+1,269
| 신규 | +US$33만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
93
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$32만 | 0.53% |
11,448
-115
| -1% | -US$3.32천 |
2021 Q1
1분기
|
|
94
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$30.5만 | 0.5% |
6,489
-5,193
| -44% | -US$24.2만 |
2021 Q1
1분기
|
|
95
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$22.3만 | 0.37% |
+810
| 신규 | +US$20.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$21.8만 | 0.36% |
+627
| 신규 | +US$20.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
97
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$21만 | 0.35% |
+2,259
| 신규 | +US$21.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
98
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| – | – |
-4,666
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
|
99
Cencora
COR
US$651억
| – | – |
-2,837
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
|
100
Evergy
EVRG
US$192억
| – | – |
-5,658
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
유사한 펀드
AC
RC
HCMT
DHRFI
WCM
BCM
TG
KA
Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantitative Value Technologies는 US$6072만 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4642만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1115만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 49,447주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$24.2만 규모 줄였습니다.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$268만 상당의 49,447주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Value Technologies로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6072만 중 33%를 차지해요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Value Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6072만에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.