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QVT
Quantitative Value Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6072만
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6072만
AUM 성장
+US$1430만
(+31%)
자금 흐름
+US$1115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
103
신규
15
증가
32
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.87% |
| 2 | 정보기술 | 19.8% |
| 3 | 건강관리 | 18.51% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Akamai
AKAM
US$126억
| US$37.6만 | 0.62% |
3,225
-418
| -11% | -US$4.66만 |
2021 Q1
1분기
|
|
52
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$37.6만 | 0.62% |
8,244
+883
| +12% | +US$4.25만 |
2021 Q1
1분기
|
|
53
Domino's
DPZ
US$102억
| US$37.6만 | 0.62% |
807
-123
| -13% | -US$5.22만 |
2021 Q1
1분기
|
|
54
Republic Services
RSG
US$709억
| US$37.4만 | 0.62% |
3,399
-401
| -11% | -US$4.31만 |
2021 Q1
1분기
|
|
55
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$37.3만 | 0.61% |
5,582
-353
| -6% | -US$2.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
56
Kroger
KR
US$376억
| US$37.3만 | 0.61% |
9,733
-255
| -3% | -US$9.6천 |
2021 Q1
1분기
|
|
57
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$37.2만 | 0.61% |
2,099
-34
| -2% | -US$6.04천 |
2021 Q1
1분기
|
|
58
Waste Management
WM
US$907억
| US$37.1만 | 0.61% |
2,648
-300
| -10% | -US$4.15만 |
2021 Q1
1분기
|
|
59
Hershey
HSY
US$343억
| US$36.9만 | 0.61% |
2,119
-253
| -11% | -US$4.26만 |
2021 Q1
1분기
|
|
60
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$36.8만 | 0.61% |
1,972
-90
| -4% | -US$1.56만 |
2021 Q1
1분기
|
|
61
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$36.7만 | 0.6% |
7,676
+115
| +2% | +US$5.48천 |
2021 Q1
1분기
|
|
62
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$36.7만 | 0.6% |
801
-172
| -18% | -US$7.24만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
CERN
63
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$36.6만 | 0.6% |
4,685
-400
| -8% | -US$3.08만 |
2021 Q1
1분기
|
|
64
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$36.5만 | 0.6% |
1,604
-145
| -8% | -US$3.16만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
CTXS
65
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$36.2만 | 0.6% |
3,087
+474
| +18% | +US$5.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$36만 | 0.59% |
3,196
-254
| -7% | -US$2.86만 |
2021 Q1
1분기
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$36만 | 0.59% |
1,475
+52
| +4% | +US$1.28만 |
2021 Q1
1분기
|
|
68
CME Group
CME
US$1057억
| US$36만 | 0.59% |
1,694
-74
| -4% | -US$1.56만 |
2021 Q1
1분기
|
|
69
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$35.9만 | 0.59% |
2,562
-501
| -16% | -US$7.08만 |
2021 Q1
1분기
|
|
70
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$35.8만 | 0.59% |
1,552
-80
| -5% | -US$1.86만 |
2021 Q1
1분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$35.7만 | 0.59% |
+5,659
| 신규 | +US$33.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
72
Clorox
CLX
US$105억
| US$35.6만 | 0.59% |
1,979
+58
| +3% | +US$1.06만 |
2021 Q1
1분기
|
|
73
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$35.5만 | 0.58% |
6,755
-74
| -1% | -US$3.98천 |
2021 Q1
1분기
|
|
74
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$35.4만 | 0.58% |
20,277
+450
| +2% | +US$7.66천 |
2021 Q1
1분기
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$35.3만 | 0.58% |
4,143
-126
| -3% | -US$1.09만 |
2021 Q1
1분기
|
|
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Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantitative Value Technologies는 US$6072만 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4642만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1115만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 49,447주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$24.2만 규모 줄였습니다.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$268만 상당의 49,447주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Value Technologies로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6072만 중 33%를 차지해요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Value Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6072만에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.