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QVT

Quantitative Value Technologies Portfolio-Positionen

AUM 60,7 Mio. $ Umschlag 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
18,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,18 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,69 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,48 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,24 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,02 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+844.789 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+374.000 $
2
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+374.000 $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+373.000 $
4
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+336.000 $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+335.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,87 %
2 Technologie 19,8 %
3 Gesundheitswesen 18,51 %
4 Finanzwesen 10,42 %
5 Kommunikationsdienste 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AKAM-Symbol
51
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
376.000 $ 0,62 %
3.225
-418
-11 % -46.624 $
2021 Q1
1 Quartal
CPB-Symbol
52
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
376.000 $ 0,62 %
8.244
+883
+12 % +42.521 $
2021 Q1
1 Quartal
DPZ-Symbol
53
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
376.000 $ 0,62 %
807
-123
-13 % -52.153 $
2021 Q1
1 Quartal
RSG-Symbol
54
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
374.000 $ 0,62 %
3.399
-401
-11 % -43.087 $
2021 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
55
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
373.000 $ 0,61 %
5.582
-353
-6 % -23.018 $
2021 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
56
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
373.000 $ 0,61 %
9.733
-255
-3 % -9.598 $
2021 Q1
1 Quartal
TTWO-Symbol
57
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
372.000 $ 0,61 %
2.099
-34
-2 % -6.036 $
2021 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
58
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
371.000 $ 0,61 %
2.648
-300
-10 % -41.471 $
2021 Q1
1 Quartal
HSY-Symbol
59
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
369.000 $ 0,61 %
2.119
-253
-11 % -42.607 $
2021 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
60
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
368.000 $ 0,61 %
1.972
-90
-4 % -15.630 $
2021 Q1
1 Quartal
HRL-Symbol
61
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
367.000 $ 0,6 %
7.676
+115
+2 % +5.476 $
2021 Q1
1 Quartal
POOL-Symbol
62
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
367.000 $ 0,6 %
801
-172
-18 % -72.423 $
2021 Q1
1 Quartal
CERN
63
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
366.000 $ 0,6 %
4.685
-400
-8 % -30.772 $
2021 Q1
1 Quartal
VRSN-Symbol
64
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
365.000 $ 0,6 %
1.604
-145
-8 % -31.570 $
2021 Q1
1 Quartal
CTXS
65
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
362.000 $ 0,6 %
3.087
+474
+18 % +59.032 $
2021 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
66
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
360.000 $ 0,59 %
3.196
-254
-7 % -28.606 $
2021 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
360.000 $ 0,59 %
1.475
+52
+4 % +12.792 $
2021 Q1
1 Quartal
CME-Symbol
68
CME Group
CME
106 Mrd. $
360.000 $ 0,59 %
1.694
-74
-4 % -15.624 $
2021 Q1
1 Quartal
AJG-Symbol
69
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
359.000 $ 0,59 %
2.562
-501
-16 % -70.800 $
2021 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
70
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
358.000 $ 0,59 %
1.552
-80
-5 % -18.617 $
2021 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
71
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
357.000 $ 0,59 %
+5.659
Neu +337.868 $
2021 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
72
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
356.000 $ 0,59 %
1.979
+58
+3 % +10.587 $
2021 Q1
1 Quartal
WBA-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
355.000 $ 0,58 %
6.755
-74
-1 % -3.981 $
2021 Q1
1 Quartal
CTRA-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
354.000 $ 0,58 %
20.277
+450
+2 % +7.657 $
2021 Q1
1 Quartal
CHD-Symbol
75
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
353.000 $ 0,58 %
4.143
-126
-3 % -10.898 $
2021 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California 62,2 Mio. $ AUM 47,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Regents Capital Hong Kong 76,8 Mio. $ AUM
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
WCM
Weld Capital Management New York 98,8 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantitative Value Technologies für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantitative Value Technologies 103 Positionen im Wert von 60,7 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Quantitative Value Technologies investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 241.879 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Quantitative Value Technologies hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 241.879 $.
  • Quantitative Value Technologies hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Value Technologies machen im Q2 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,7 Mio. $ aus.
  • Quantitative Value Technologies eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Value Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 60,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Value Technologies für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .