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QVT

Quantitative Value Technologies Portfolio-Positionen

AUM 60,7 Mio. $ Umschlag 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,4 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
97,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
88
Neu
88
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,57 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,92 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,74 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+1,44 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 25,87 %
2 Gesundheitswesen 20,14 %
3 Technologie 16,64 %
4 Finanzwesen 11,17 %
5 Kommunikationsdienste 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,44 Mio. $ 5,26 %
+19.992
Neu +2,57 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2 Mio. $ 4,32 %
+19.440
Neu +1,92 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,83 Mio. $ 3,95 %
+7.179
Neu +1,74 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
1,46 Mio. $ 3,14 %
+4.131
Neu +1,44 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,95 %
+10.109
Neu +1,32 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,34 Mio. $ 2,9 %
+19.159
Neu +1,24 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
CL-Symbol
7
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,33 %
+13.701
Neu +1,07 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,29 %
+18.276
Neu +1,03 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,28 %
+20.439
Neu +959.464 $
2021 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,21 %
+5.556
Neu +1,02 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
EMR-Symbol
11
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
941.000 $ 2,03 %
+10.425
Neu +896.913 $
2021 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
12
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
900.000 $ 1,94 %
+15.371
Neu +867.670 $
2021 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
882.000 $ 1,9 %
+7.469
Neu +875.375 $
2021 Q1
0 Quartale
DVA-Symbol
14
DaVita
DVA
12 Mrd. $
878.000 $ 1,89 %
+8.147
Neu +905.228 $
2021 Q1
0 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
799.000 $ 1,72 %
+12.362
Neu +797.118 $
2021 Q1
0 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
666.000 $ 1,43 %
+4.136
Neu +619.117 $
2021 Q1
0 Quartale
LYB-Symbol
17
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
662.000 $ 1,43 %
+6.367
Neu +631.895 $
2021 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
529.000 $ 1,14 %
+11.682
Neu +541.120 $
2021 Q1
0 Quartale
KDP-Symbol
19
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
468.000 $ 1,01 %
+13.619
Neu +441.407 $
2021 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
427.000 $ 0,92 %
+10.935
Neu +387.116 $
2021 Q1
0 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
383.000 $ 0,83 %
+7.485
Neu +335.401 $
2021 Q1
0 Quartale
AJG-Symbol
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
382.000 $ 0,82 %
+3.063
Neu +369.670 $
2021 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
382.000 $ 0,82 %
+1.029
Neu +356.552 $
2021 Q1
0 Quartale
PGR-Symbol
24
Progressive
PGR
127 Mrd. $
381.000 $ 0,82 %
+3.978
Neu +361.443 $
2021 Q1
0 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
381.000 $ 0,82 %
+2.948
Neu +344.555 $
2021 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Quantitative Value Technologies für Q1 2021

Für Quantitative Value Technologies ist Q1 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 88 Positionen im Wert von 46,4 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 19.992 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quantitative Value Technologies im Q1 2021 war Apple: 19.992 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Value Technologies machen im Q1 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,4 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Quantitative Value Technologies für Q1 2021 wurden 88 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Quantitative Value Technologies für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .