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QVT

Quantitative Value Technologies Portfolio-Positionen

AUM 60,7 Mio. $ Umschlag 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
18,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,18 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,69 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,48 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,24 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,02 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+844.789 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+374.000 $
2
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+374.000 $
3
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+373.000 $
4
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+336.000 $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+335.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,87 %
2 Technologie 19,8 %
3 Gesundheitswesen 18,51 %
4 Finanzwesen 10,42 %
5 Kommunikationsdienste 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,63 Mio. $ 5,98 %
26.512
+6.520
+33 % +844.789 $
2021 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,68 Mio. $ 4,41 %
+49.447
Neu +2,69 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,45 Mio. $ 4,04 %
20.100
+660
+3 % +77.086 $
2021 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,97 Mio. $ 3,25 %
7.098
-81
-1 % -22.634 $
2021 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,95 Mio. $ 3,21 %
7.199
+5.809
+418 % +1,48 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,9 Mio. $ 3,14 %
14.111
+4.002
+40 % +541.502 $
2021 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,64 %
4.048
-83
-2 % -31.386 $
2021 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,44 %
19.050
-109
-0,6 % -8.532 $
2021 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,09 %
+2.960
Neu +1,24 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,99 %
22.809
+2.370
+12 % +124.670 $
2021 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,85 %
6.406
+850
+15 % +152.868 $
2021 Q1
1 Quartal
CL-Symbol
12
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,83 %
13.665
-36
-0,3 % -2.944 $
2021 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
13
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,7 %
16.570
+1.199
+8 % +73.866 $
2021 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,7 %
18.408
+132
+0,7 % +7.575 $
2021 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,66 %
+4.590
Neu +1,02 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1 Mio. $ 1,65 %
10.425
– –
2021 Q1
1 Quartal
DVA-Symbol
17
DaVita
DVA
12 Mrd. $
981.000 $ 1,62 %
8.147
– –
2021 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
945.000 $ 1,56 %
7.615
+146
+2 % +18.332 $
2021 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
908.000 $ 1,5 %
5.514
+3.215
+140 % +532.256 $
2021 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
839.000 $ 1,38 %
3.656
+1.711
+88 % +343.691 $
2021 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
832.000 $ 1,37 %
12.085
-277
-2 % -18.496 $
2021 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
828.000 $ 1,36 %
+5.907
Neu +807.743 $
2021 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
789.000 $ 1,3 %
4.749
+613
+15 % +102.298 $
2021 Q1
1 Quartal
LYB-Symbol
24
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
655.000 $ 1,08 %
6.367
– –
2021 Q1
1 Quartal
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
547.000 $ 0,9 %
8.979
+2.915
+48 % +180.302 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California 62,2 Mio. $ AUM 47,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Regents Capital Hong Kong 76,8 Mio. $ AUM
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Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas 39 Mio. $ AUM
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California 35,3 Mio. $ AUM
WCM
Weld Capital Management New York 98,8 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TRV GP Boston, Massachusetts 18,9 Mio. $ AUM 541,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado 16,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantitative Value Technologies für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantitative Value Technologies 103 Positionen im Wert von 60,7 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Quantitative Value Technologies investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 241.879 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Quantitative Value Technologies hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 241.879 $.
  • Quantitative Value Technologies hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Value Technologies machen im Q2 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,7 Mio. $ aus.
  • Quantitative Value Technologies eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Value Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 60,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Value Technologies für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .