Estamos no ar no ! Saiba mais
QVT

Quantitative Value Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 60,7 mi Giro 20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
18,37%
10 maiores posições (%)
33,18%
Posição
103
Nova
15
Aumentada
32
Reduzida
44
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 2,69 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,48 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,24 mi
4
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 1,02 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 845 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 374 mil
2
ícone de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+US$ 374 mil
3
ícone de TSN
Tyson Foods
TSN
+US$ 373 mil
4
ícone de EVRG
Evergy
EVRG
+US$ 336 mil
5
ícone de COR
Cencora
COR
+US$ 335 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 24,87%
2 Tecnologia 19,8%
3 Saúde 18,51%
4 Financeiro 10,42%
5 Serviços de comunicação 9,21%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,63 mi 5,98%
26.512
+6.520
+33% +US$ 845 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de KO
2
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,68 mi 4,41%
+49.447
Nova +US$ 2,69 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,45 mi 4,04%
20.100
+660
+3% +US$ 77,1 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,97 mi 3,25%
7.098
-81
-1% -US$ 22,6 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,95 mi 3,21%
7.199
+5.809
+418% +US$ 1,48 mi
2021 Q1
1 trimestre
ícone de PG
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,9 mi 3,14%
14.111
+4.002
+40% +US$ 542 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de COST
7
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,6 mi 2,64%
4.048
-83
-2% -US$ 31,4 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de ORCL
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 1,48 mi 2,44%
19.050
-109
-0,6% -US$ 8,53 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,27 mi 2,09%
+2.960
Nova +US$ 1,24 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de CSCO
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,21 mi 1,99%
22.809
+2.370
+12% +US$ 125 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de DIS
11
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,13 mi 1,85%
6.406
+850
+15% +US$ 153 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de CL
12
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
US$ 1,11 mi 1,83%
13.665
-36
-0,3% -US$ 2,94 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MDLZ
13
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
US$ 1,04 mi 1,7%
16.570
+1.199
+8% +US$ 73,9 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 1,03 mi 1,7%
18.408
+132
+0,7% +US$ 7,58 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de UNP
15
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 1,01 mi 1,66%
+4.590
Nova +US$ 1,02 mi
2021 Q2
0 trimestres
ícone de EMR
16
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 1 mi 1,65%
10.425
– –
2021 Q1
1 trimestre
ícone de DVA
17
DaVita
DVA
US$ 12 bi
US$ 981 mil 1,62%
8.147
– –
2021 Q1
1 trimestre
ícone de MDT
18
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 945 mil 1,56%
7.615
+146
+2% +US$ 18,3 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 908 mil 1,5%
5.514
+3.215
+140% +US$ 532 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de LLY
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 839 mil 1,38%
3.656
+1.711
+88% +US$ 344 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de GILD
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 832 mil 1,37%
12.085
-277
-2% -US$ 18,5 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de IBM
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 828 mil 1,36%
+5.907
Nova +US$ 808 mil
2021 Q2
0 trimestres
ícone de MMM
23
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 789 mil 1,3%
4.749
+613
+15% +US$ 102 mil
2021 Q1
1 trimestre
ícone de LYB
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
US$ 655 mil 1,08%
6.367
– –
2021 Q1
1 trimestre
ícone de GIS
25
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
US$ 547 mil 0,9%
8.979
+2.915
+48% +US$ 180 mil
2021 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de US$ 62,2 mi 47,35% Retorno est. (1 ano)
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de US$ 76,8 mi
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de US$ 39 mi
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de US$ 35,3 mi
WCM
Weld Capital Management New York AUM de US$ 98,8 mi 52,83% Retorno est. (1 ano)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 100 mi 66,05% Retorno est. (1 ano)
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de US$ 18,9 mi 541,67% Retorno est. (1 ano)
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 16,1 mi

Revisão da carteira de Quantitative Value Technologies no T2 2021

No fechamento de T2 2021, Quantitative Value Technologies detinha 103 posições avaliadas em US$ 60,7 mi, alta de 31% em relação a US$ 46,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

Quantitative Value Technologies alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 15 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.

  • A maior compra de Quantitative Value Technologies no T2 2021 foi Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.
  • Quantitative Value Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
  • A maior redução de Quantitative Value Technologies em T2 2021 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.
  • Quantitative Value Technologies encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
  • As dez maiores posições de Quantitative Value Technologies representam 33% de sua carteira de US$ 60,7 mi no T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
  • O valor da carteira de Quantitative Value Technologies subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Value Technologies referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.