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QVT
Quantitative Value Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 60,7 mi
Giro
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,18%
Posição
103
Nova
15
Aumentada
32
Reduzida
44
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 845 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 374 mil |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 335 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 24,87% |
| 2 | Tecnologia | 19,8% |
| 3 | Saúde | 18,51% |
| 4 | Financeiro | 10,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 353 mil | 0,58% |
4.841
-548
| -10% | -US$ 37,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
77
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 353 mil | 0,58% |
2.022
+84
| +4% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
78
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 352 mil | 0,58% |
3.759
-128
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
79
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 352 mil | 0,58% |
4.224
-790
| -16% | -US$ 64,7 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
80
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 350 mil | 0,58% |
3.567
-411
| -10% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
81
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 349 mil | 0,57% |
+13.406
| Nova | +US$ 354 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
82
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 349 mil | 0,57% |
+2.198
| Nova | +US$ 364 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
83
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 348 mil | 0,57% |
5.758
-349
| -6% | -US$ 21,2 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
84
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 346 mil | 0,57% |
3.916
-4
| -0,1% | -US$ 357 |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 345 mil | 0,57% |
2.961
-363
| -11% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
86
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 339 mil | 0,56% |
2.616
-91
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
87
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 337 mil | 0,56% |
3.057
-110
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
88
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 333 mil | 0,55% |
1.652
+4
| +0,2% | +US$ 837 |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
89
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 327 mil | 0,54% |
+9.547
| Nova | +US$ 333 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 327 mil | 0,54% |
2.185
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
91
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 322 mil | 0,53% |
+5.612
| Nova | +US$ 334 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
92
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 320 mil | 0,53% |
+1.269
| Nova | +US$ 330 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
93
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 320 mil | 0,53% |
11.448
-115
| -1% | -US$ 3,32 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
94
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 305 mil | 0,5% |
6.489
-5.193
| -44% | -US$ 242 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
95
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 223 mil | 0,37% |
+810
| Nova | +US$ 206 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 218 mil | 0,36% |
+627
| Nova | +US$ 201 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
97
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 210 mil | 0,35% |
+2.259
| Nova | +US$ 215 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
98
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| – | – |
-4.666
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
|
99
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| – | – |
-2.837
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
|
100
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| – | – |
-5.658
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantitative Value Technologies no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Quantitative Value Technologies detinha 103 posições avaliadas em US$ 60,7 mi, alta de 31% em relação a US$ 46,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Quantitative Value Technologies alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 15 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.
- A maior compra de Quantitative Value Technologies no T2 2021 foi Coca-Cola: 49.447 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Quantitative Value Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Quantitative Value Technologies em T2 2021 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 242 mil.
- Quantitative Value Technologies encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de Quantitative Value Technologies representam 33% de sua carteira de US$ 60,7 mi no T2 2021.
- Quantitative Value Technologies abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
- O valor da carteira de Quantitative Value Technologies subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 60,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Value Technologies referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.