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QVT
Quantitative Value Technologies Portfolio-Positionen
AUM
60,7 Mio. $
Umschlag
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,18 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
32
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+844.789 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+374.000 $ |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+374.000 $ |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+373.000 $ |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+336.000 $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+335.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 24,87 % |
| 2 | Technologie | 19,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,58 % |
4.841
-548
| -10 % | -37.545 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
77
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,58 % |
2.022
+84
| +4 % | +14.899 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
78
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,58 % |
3.759
-128
| -3 % | -12.478 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
79
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,58 % |
4.224
-790
| -16 % | -64.694 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
80
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,58 % |
3.567
-411
| -10 % | -40.655 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
81
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,57 % |
+13.406
| Neu | +353.940 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
82
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,57 % |
+2.198
| Neu | +364.289 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
83
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 348.000 $ | 0,57 % |
5.758
-349
| -6 % | -21.196 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
84
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,57 % |
3.916
-4
| -0,1 % | -357 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,57 % |
2.961
-363
| -11 % | -41.908 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
86
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,56 % |
2.616
-91
| -3 % | -12.085 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
87
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,56 % |
3.057
-110
| -3 % | -12.864 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
88
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,55 % |
1.652
+4
| +0,2 % | +837 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
89
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,54 % |
+9.547
| Neu | +333.401 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
90
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,54 % |
2.185
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
91
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,53 % |
+5.612
| Neu | +333.811 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
92
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,53 % |
+1.269
| Neu | +330.295 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
93
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,53 % |
11.448
-115
| -1 % | -3.323 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
94
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,5 % |
6.489
-5.193
| -44 % | -241.879 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
95
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,37 % |
+810
| Neu | +205.576 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 218.000 $ | 0,36 % |
+627
| Neu | +201.147 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
97
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,35 % |
+2.259
| Neu | +214.583 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
98
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| – | – |
-4.666
| Geschlossen | -322.000 $ | – |
|
|
99
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| – | – |
-2.837
| Geschlossen | -335.000 $ | – |
|
|
100
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| – | – |
-5.658
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Value Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantitative Value Technologies 103 Positionen im Wert von 60,7 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 46,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Quantitative Value Technologies investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 241.879 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 war Coca-Cola: 49.447 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
- Quantitative Value Technologies hat seine Position in Microsoft in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantitative Value Technologies im Q2 2021 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 241.879 $.
- Quantitative Value Technologies hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 374.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantitative Value Technologies machen im Q2 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,7 Mio. $ aus.
- Quantitative Value Technologies eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantitative Value Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 60,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantitative Value Technologies für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .