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QVT

Quantitative Value Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 60.7 M Rotación 20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital %
18.37%
10 principales posiciones (%)
33.18%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
32
Reducidas
44
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 2.69 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.48 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.24 M
4
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 1.02 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 845 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 374 k
2
icono de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+USD 374 k
3
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 373 k
4
icono de EVRG
Evergy
EVRG
+USD 336 k
5
icono de COR
Cencora
COR
+USD 335 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 24.87%
2 Tecnología 19.8%
3 Atención médica 18.51%
4 Finanzas 10.42%
5 Servicios de comunicación 9.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CNC
76
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
USD 353 k 0.58%
4,841
-548
-10% -USD 37.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de VRSK
77
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
USD 353 k 0.58%
2,022
+84
+4% +USD 14.9 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CHRW
78
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
USD 352 k 0.58%
3,759
-128
-3% -USD 12.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CVS
79
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 352 k 0.58%
4,224
-790
-16% -USD 64.7 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de PGR
80
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 350 k 0.58%
3,567
-411
-10% -USD 40.7 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de AES
81
AES
AES
USD 10.7 mil M
USD 349 k 0.57%
+13,406
Nuevas +USD 354 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de CB
82
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 349 k 0.57%
+2,198
Nuevas +USD 364 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de K
83
Dejó de cotizar
Kellanova
K
USD 348 k 0.57%
5,758
-349
-6% -USD 21.2 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de MKC
84
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
USD 346 k 0.57%
3,916
-4
-0.1% -USD 357
2021 Q1
1 trimestre
icono de CINF
85
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
USD 345 k 0.57%
2,961
-363
-11% -USD 41.9 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de SJM
86
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
USD 339 k 0.56%
2,616
-91
-3% -USD 12.1 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de DTE
87
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
USD 337 k 0.56%
3,057
-110
-3% -USD 12.9 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de VRTX
88
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
USD 333 k 0.55%
1,652
+4
+0.2% +USD 837
2021 Q1
1 trimestre
icono de ROL
89
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
USD 327 k 0.54%
+9,547
Nuevas +USD 333 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de TRV
90
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 327 k 0.54%
2,185
– –
2021 Q1
1 trimestre
icono de AMCR
91
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
USD 322 k 0.53%
+5,612
Nuevas +USD 334 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de EG
92
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
USD 320 k 0.53%
+1,269
Nuevas +USD 330 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de PPL
93
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 320 k 0.53%
11,448
-115
-1% -USD 3.32 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de WMT
94
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 305 k 0.5%
6,489
-5,193
-44% -USD 242 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de SNPS
95
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 223 k 0.37%
+810
Nuevas +USD 206 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de META
96
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 218 k 0.36%
+627
Nuevas +USD 201 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de UMBF
97
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
USD 210 k 0.35%
+2,259
Nuevas +USD 215 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de BF.B
98
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
– –
-4,666
Cerradas -USD 322 k –
icono de COR
99
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
– –
-2,837
Cerradas -USD 335 k –
icono de EVRG
100
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
– –
-5,658
Cerradas -USD 336 k –
1 2 3
4
5

Fondos similares

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de USD 62.2 M 47.35% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de USD 76.8 M
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de USD 39 M
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de USD 35.3 M
WCM
Weld Capital Management New York AUM de USD 98.8 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 100 M 66.05% Rendimiento estimado a 1 año
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de USD 18.9 M 541.67% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de USD 16.1 M

Revisión del portafolio de Quantitative Value Technologies en T2 2021

Al cierre de T2 2021, Quantitative Value Technologies mantenía 103 posiciones por un valor de USD 60.7 M, un aumento de 31% frente a los USD 46.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Quantitative Value Technologies destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 49,447 acciones con un valor de USD 2.68 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 242 k.

  • La mayor compra de Quantitative Value Technologies en T2 2021 fue Coca-Cola: 49,447 acciones por un valor de USD 2.68 M.
  • Quantitative Value Technologies fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
  • La mayor reducción de Quantitative Value Technologies durante T2 2021 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 242 k.
  • Quantitative Value Technologies cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2021, con una venta estimada de USD 374 k.
  • Las diez principales posiciones de Quantitative Value Technologies representan 33% de su cartera de USD 60.7 M en T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de Quantitative Value Technologies aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.7 M.

Según el Informe 13F de Quantitative Value Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.