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RC
Regents Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.8 M
Rotación
77.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.8 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 2.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.22%
Posición
18
Nuevas
10
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZTO Express
ZTO
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
iQIYI
IQ
|
+USD 9 M |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+USD 958 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+USD 52.9 M |
| 2 |
Tencent Music
TME
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+USD 88 k |
| 4 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 34 k |
| 5 |
RLX Technology
RLX
|
+USD 28 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 39.28% |
| 2 | Industriales | 31.06% |
| 3 | Varios | 16.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.8% |
| 5 | Atención médica | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ZTO Express
ZTO
USD 15.1 mil M
| USD 23.8 M | 31.06% |
+881,090
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 20 M | 26% |
1,200,000
-2,104,945
| -64% | -USD 52.9 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 11.4 M | 14.91% |
130,000
+80,000
| +160% | +USD 6.98 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 10.1 M | 13.13% |
+110,000
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iQIYI
IQ
USD 918 M
| USD 6.75 M | 8.8% |
+605,000
| Nuevas | +USD 9 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 1.24 M | 1.61% |
+5,000
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 1.11 M | 1.44% |
+12,000
| Nuevas | +USD 958 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 922 k | 1.2% |
+10,000
| Nuevas | +USD 798 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| USD 512 k | 0.67% |
+4,000
| Nuevas | +USD 471 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
ZTO Express
ZTO
USD 15.1 mil M
| USD 304 k | 0.4% |
+10,000
| Nuevas | +USD 309 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 227 k | 0.3% |
14,500
+4,200
| +41% | +USD 67.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 130 k | 0.17% |
+6,000
| Nuevas | +USD 728 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Rafael Holdings
RFL
USD 72.3 M
| USD 128 k | 0.17% |
+2,535
| Nuevas | +USD 110 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 117 k | 0.15% |
680
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 34 k | – |
|
|
16
Qfin Holdings
QFIN
USD 689 M
| – | – |
-3,399
| Cerradas | -USD 88 k | – |
|
|
17
RLX Technology
RLX
USD 2078 M
| – | – |
-2,750
| Cerradas | -USD 28 k | – |
|
|
18
Tencent Music
TME
USD 14.1 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
Fondos similares
AC
QVT
WCM
BCM
CCM
HCMT
RGM
DHRFI
Revisión del portafolio de Regents Capital en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Regents Capital mantenía 18 posiciones valuadas en USD 76.8 M, un 28% menos que los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Regents Capital muestra 10 nuevos, Aumentaron 2, 1 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ZTO Express: 881,090 acciones con un valor de USD 23.8 M. La mayor venta fue Vipshop, por un valor estimado de USD 52.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 39% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Regents Capital en T2 2021 fue ZTO Express: 881,090 acciones por un valor de USD 23.8 M.
- Regents Capital fue quien más aumentó su posición en Octave Specialty Group durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 67.5 k.
- La mayor reducción de Regents Capital durante T2 2021 fue en Vipshop, con un recorte estimado de USD 52.9 M.
- Regents Capital cerró por completo su posición en Tencent Music en T2 2021, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de Regents Capital representan 99% de su cartera de USD 76.8 M en T2 2021.
- Regents Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Regents Capital cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 76.8 M.
Según el Informe 13F de Regents Capital correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.