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QVT

Quantitative Value Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 60.7 M Rotación 20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital %
18.37%
10 principales posiciones (%)
33.18%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
32
Reducidas
44
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 2.69 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.48 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.24 M
4
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 1.02 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 845 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 374 k
2
icono de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+USD 374 k
3
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 373 k
4
icono de EVRG
Evergy
EVRG
+USD 336 k
5
icono de COR
Cencora
COR
+USD 335 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Productos básicos de consumo 24.87%
2 Tecnología 19.8%
3 Atención médica 18.51%
4 Finanzas 10.42%
5 Servicios de comunicación 9.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.63 M 5.98%
26,512
+6,520
+33% +USD 845 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de KO
2
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.68 M 4.41%
+49,447
Nuevas +USD 2.69 M
2021 Q2
0 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.45 M 4.04%
20,100
+660
+3% +USD 77.1 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.97 M 3.25%
7,098
-81
-1% -USD 22.6 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.95 M 3.21%
7,199
+5,809
+418% +USD 1.48 M
2021 Q1
1 trimestre
icono de PG
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.9 M 3.14%
14,111
+4,002
+40% +USD 542 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de COST
7
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.6 M 2.64%
4,048
-83
-2% -USD 31.4 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de ORCL
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.48 M 2.44%
19,050
-109
-0.6% -USD 8.53 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.27 M 2.09%
+2,960
Nuevas +USD 1.24 M
2021 Q2
0 trimestres
icono de CSCO
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.21 M 1.99%
22,809
+2,370
+12% +USD 125 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de DIS
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.13 M 1.85%
6,406
+850
+15% +USD 153 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de CL
12
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 1.11 M 1.83%
13,665
-36
-0.3% -USD 2.94 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de MDLZ
13
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
USD 1.04 M 1.7%
16,570
+1,199
+8% +USD 73.9 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de VZ
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.03 M 1.7%
18,408
+132
+0.7% +USD 7.58 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de UNP
15
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.01 M 1.66%
+4,590
Nuevas +USD 1.02 M
2021 Q2
0 trimestres
icono de EMR
16
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 1 M 1.65%
10,425
– –
2021 Q1
1 trimestre
icono de DVA
17
DaVita
DVA
USD 12 mil M
USD 981 k 1.62%
8,147
– –
2021 Q1
1 trimestre
icono de MDT
18
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 945 k 1.56%
7,615
+146
+2% +USD 18.3 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 908 k 1.5%
5,514
+3,215
+140% +USD 532 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 839 k 1.38%
3,656
+1,711
+88% +USD 344 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de GILD
21
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 832 k 1.37%
12,085
-277
-2% -USD 18.5 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de IBM
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 828 k 1.36%
+5,907
Nuevas +USD 808 k
2021 Q2
0 trimestres
icono de MMM
23
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 789 k 1.3%
4,749
+613
+15% +USD 102 k
2021 Q1
1 trimestre
icono de LYB
24
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
USD 655 k 1.08%
6,367
– –
2021 Q1
1 trimestre
icono de GIS
25
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 547 k 0.9%
8,979
+2,915
+48% +USD 180 k
2021 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

AC
Aperimus Capital Marina Del Rey, California AUM de USD 62.2 M 47.35% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Regents Capital Hong Kong AUM de USD 76.8 M
HCMT
Highland Capital Management (Texas) Dallas, Texas AUM de USD 39 M
DHRFI
DCM Hybrid RMB Fund International Menlo Park, California AUM de USD 35.3 M
WCM
Weld Capital Management New York AUM de USD 98.8 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 100 M 66.05% Rendimiento estimado a 1 año
TG
TRV GP Boston, Massachusetts AUM de USD 18.9 M 541.67% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KSL Advisors Denver, Colorado AUM de USD 16.1 M

Revisión del portafolio de Quantitative Value Technologies en T2 2021

Al cierre de T2 2021, Quantitative Value Technologies mantenía 103 posiciones por un valor de USD 60.7 M, un aumento de 31% frente a los USD 46.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Quantitative Value Technologies destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 49,447 acciones con un valor de USD 2.68 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 242 k.

  • La mayor compra de Quantitative Value Technologies en T2 2021 fue Coca-Cola: 49,447 acciones por un valor de USD 2.68 M.
  • Quantitative Value Technologies fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
  • La mayor reducción de Quantitative Value Technologies durante T2 2021 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 242 k.
  • Quantitative Value Technologies cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2021, con una venta estimada de USD 374 k.
  • Las diez principales posiciones de Quantitative Value Technologies representan 33% de su cartera de USD 60.7 M en T2 2021.
  • Quantitative Value Technologies abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
  • El valor de la cartera de Quantitative Value Technologies aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 60.7 M.

Según el Informe 13F de Quantitative Value Technologies correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.