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WCM
Weld Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.8 M
Rotación
78.42%
Rendimiento estimado a 1 año
52.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 138 M
(-58%)
Flujo de capital
-USD 144 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-145.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.02%
Posición
417
Nuevas
119
Aumentadas
17
Reducidas
73
Cerradas
208
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.71 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.76% |
| 2 | Finanzas | 17.33% |
| 3 | Tecnología | 15.32% |
| 4 | Industriales | 9.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.8 M | 1.82% |
13,365
+9,665
| +261% | +USD 1.31 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.8 M | 1.82% |
+43,687
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
3
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 1.77 M | 1.79% |
14,663
+5,437
| +59% | +USD 679 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 1.73 M | 1.75% |
19,793
+11,725
| +145% | +USD 1.01 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.67 M | 1.69% |
+29,865
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.5 M | 1.52% |
+10,959
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.16 M | 1.18% |
+10,413
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 1.16 M | 1.17% |
27,232
-40,695
| -60% | -USD 1.68 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 1.12 M | 1.13% |
20,844
-1,605
| -7% | -USD 87.5 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.12 M | 1.13% |
4,779
-299
| -6% | -USD 68.4 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.02 M | 1.03% |
8,582
-8,252
| -49% | -USD 950 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 948 k | 0.96% |
+5,081
| Nuevas | +USD 977 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 943 k | 0.95% |
7,710
+4,630
| +150% | +USD 589 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 921 k | 0.93% |
+17,482
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 915 k | 0.93% |
+6,900
| Nuevas | +USD 856 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 902 k | 0.91% |
+9,180
| Nuevas | +USD 908 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 896 k | 0.91% |
6,561
-7,161
| -52% | -USD 1.03 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 884 k | 0.89% |
14,628
+1,880
| +15% | +USD 110 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 823 k | 0.83% |
2,685
-1,308
| -33% | -USD 367 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 821 k | 0.83% |
+6,971
| Nuevas | +USD 873 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 820 k | 0.83% |
+12,374
| Nuevas | +USD 847 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 814 k | 0.82% |
4,674
-1,728
| -27% | -USD 291 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 804 k | 0.81% |
+19,957
| Nuevas | +USD 723 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 803 k | 0.81% |
+4,908
| Nuevas | +USD 784 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 800 k | 0.81% |
+4,449
| Nuevas | +USD 812 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
CCM
RGM
RC
TCM
AC
QVT
WFWM
Revisión del portafolio de Weld Capital Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Weld Capital Management mantenía 417 posiciones valuadas en USD 98.8 M, un 58% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Weld Capital Management registró retiros netos por USD 144 M en T2 2021, cerró 208 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue Goldman Sachs, una posición estimada en USD 3.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Weld Capital Management abrió una nueva posición en Bank of America por valor de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Weld Capital Management en T2 2021 fue Bank of America: 43,687 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Weld Capital Management fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Weld Capital Management durante T2 2021 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 3.65 M.
- Weld Capital Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T2 2021, con una venta estimada de USD 3.71 M.
- Las diez principales posiciones de Weld Capital Management representan 15% de su cartera de USD 98.8 M en T2 2021.
- Weld Capital Management abrió 119 posiciones nuevas y cerró 208 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Weld Capital Management cayó 58% frente al trimestre anterior, hasta USD 98.8 M.
Según el Informe 13F de Weld Capital Management correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.