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WCM
Weld Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 98,8 mi
Giro
78,42%
Retorno est. (1 ano)
52,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,75%
Retorno est. (1 ano)
+52,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 138 mi
(-58%)
Fluxo de capital
-US$ 144 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-145,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,02%
Posição
417
Nova
119
Aumentada
17
Reduzida
73
Encerrada
208
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,71 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,76% |
| 2 | Financeiro | 17,33% |
| 3 | Tecnologia | 15,32% |
| 4 | Industriais | 9,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,8 mi | 1,82% |
13.365
+9.665
| +261% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,8 mi | 1,82% |
+43.687
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
3
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 1,77 mi | 1,79% |
14.663
+5.437
| +59% | +US$ 679 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
4
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 1,73 mi | 1,75% |
19.793
+11.725
| +145% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,67 mi | 1,69% |
+29.865
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 mi | 1,52% |
+10.959
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,16 mi | 1,18% |
+10.413
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 1,16 mi | 1,17% |
27.232
-40.695
| -60% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,12 mi | 1,13% |
20.844
-1.605
| -7% | -US$ 87,5 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,12 mi | 1,13% |
4.779
-299
| -6% | -US$ 68,4 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,02 mi | 1,03% |
8.582
-8.252
| -49% | -US$ 950 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 948 mil | 0,96% |
+5.081
| Nova | +US$ 977 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 943 mil | 0,95% |
7.710
+4.630
| +150% | +US$ 589 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 921 mil | 0,93% |
+17.482
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 915 mil | 0,93% |
+6.900
| Nova | +US$ 856 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 902 mil | 0,91% |
+9.180
| Nova | +US$ 908 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 896 mil | 0,91% |
6.561
-7.161
| -52% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 884 mil | 0,89% |
14.628
+1.880
| +15% | +US$ 110 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 823 mil | 0,83% |
2.685
-1.308
| -33% | -US$ 367 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 821 mil | 0,83% |
+6.971
| Nova | +US$ 873 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 820 mil | 0,83% |
+12.374
| Nova | +US$ 847 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 814 mil | 0,82% |
4.674
-1.728
| -27% | -US$ 291 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 804 mil | 0,81% |
+19.957
| Nova | +US$ 723 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 803 mil | 0,81% |
+4.908
| Nova | +US$ 784 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 800 mil | 0,81% |
+4.449
| Nova | +US$ 812 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Weld Capital Management no T2 2021
No T2 2021, Weld Capital Management detinha 417 posições no valor de US$ 98,8 mi, uma queda de 58% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Weld Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 144 mi em T2 2021, encerrando 208 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Goldman Sachs, uma posição estimada em US$ 3,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Weld Capital Management abriu uma nova posição em Bank of America no valor de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Weld Capital Management no T2 2021 foi Bank of America: 43.687 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Weld Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Weld Capital Management em T2 2021 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 3,65 mi.
- Weld Capital Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,71 mi.
- As dez maiores posições de Weld Capital Management representam 15% de sua carteira de US$ 98,8 mi no T2 2021.
- Weld Capital Management abriu 119 novas posições e encerrou 208 em T2 2021.
- O valor da carteira de Weld Capital Management caiu 58% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 98,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weld Capital Management referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.