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AC
Aperimus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 62,2 mi
Giro
89,29%
Retorno est. (1 ano)
47,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,45%
Retorno est. (1 ano)
+47,35%
Retorno est. (3 anos)
+43,98%
Retorno est. (5 anos)
+93,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+46%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,58%
Posição
28
Nova
25
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
8x8 Inc
EGHT
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 687 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,29% |
| 2 | Serviços de comunicação | 5,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,24% |
| 5 | Tecnologia | 3,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,8 mi | 35,1% |
50.973
+8.600
| +20% | +US$ 3,59 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 21,3 mi | 34,23% |
43.337
+7.000
| +19% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,08 mi | 4,96% |
13.447
-24.800
| -65% | -US$ 5,58 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 798 mil | 1,28% |
+27.300
| Nova | +US$ 704 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
Beyond Meat
BYND
US$ 118 mi
| US$ 787 mil | 1,27% |
+167
| Nova | +US$ 666 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
8x8 Inc
EGHT
US$ 280 mi
| US$ 744 mil | 1,2% |
+26.800
| Nova | +US$ 760 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 719 mil | 1,16% |
+7.800
| Nova | +US$ 623 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 702 mil | 1,13% |
+740
| Nova | +US$ 624 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
Shoe Station Group
SHOE
US$ 374 mi
| US$ 702 mil | 1,13% |
+19.600
| Nova | +US$ 634 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
| US$ 701 mil | 1,13% |
+10.500
| Nova | +US$ 579 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opko Health
OPK
US$ 1,14 bi
| US$ 683 mil | 1,1% |
+168.700
| Nova | +US$ 662 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
12
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,87 bi
| US$ 644 mil | 1,04% |
+22.026
| Nova | +US$ 621 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 638 mil | 1,03% |
+8.000
| Nova | +US$ 619 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
SDC
14
Deslistada
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| US$ 638 mil | 1,03% |
+73.500
| Nova | +US$ 678 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
PetMed Express
PETS
US$ 25,6 mi
| US$ 608 mil | 0,98% |
+19.100
| Nova | +US$ 607 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
IVC
16
Deslistada
Invacare Corporation
IVC
| US$ 608 mil | 0,98% |
+75.400
| Nova | +US$ 628 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 607 mil | 0,98% |
+19.800
| Nova | +US$ 687 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 606 mil | 0,97% |
+27.600
| Nova | +US$ 612 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| US$ 605 mil | 0,97% |
+14.900
| Nova | +US$ 645 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Tanger
SKT
US$ 4,07 bi
| US$ 603 mil | 0,97% |
+32.000
| Nova | +US$ 561 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 600 mil | 0,97% |
+12.700
| Nova | +US$ 616 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Marcus Corp
MCS
US$ 864 mi
| US$ 596 mil | 0,96% |
+28.100
| Nova | +US$ 584 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
BBBY
23
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 589 mil | 0,95% |
+17.700
| Nova | +US$ 492 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 581 mil | 0,93% |
+22.000
| Nova | +US$ 607 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 579 mil | 0,93% |
+6.200
| Nova | +US$ 636 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aperimus Capital no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Aperimus Capital detinha 28 posições avaliadas em US$ 62,2 mi, alta de 46% em relação a US$ 42,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Aperimus Capital alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 25 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 8x8 Inc: 26.800 ações no valor de US$ 744 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 74% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 5,58 mi.
- A maior compra de Aperimus Capital no T2 2021 foi 8x8 Inc: 26.800 ações no valor de US$ 744 mil.
- Aperimus Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de Aperimus Capital em T2 2021 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de Aperimus Capital representam 83% de sua carteira de US$ 62,2 mi no T2 2021.
- Aperimus Capital abriu 25 novas posições e encerrou 0 em T2 2021.
- O valor da carteira de Aperimus Capital subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperimus Capital referente a T2 2021, protocolado em 28 de jul. de 2021.