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AC
Aperimus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6217만
회전율
89.29%
1년 추정 수익률
47.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.45%
1년 예상 수익률
+47.35%
3년 예상 수익률
+43.98%
5년 예상 수익률
+93.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6217만
AUM 성장
+US$1962만
(+46%)
자금 흐름
+US$1700만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.58%
보유액
28
신규
25
증가
2
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$359만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$345만 |
| 3 |
8x8 Inc
EGHT
|
+US$76만 |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+US$70.4만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$68.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.94% |
| 3 | 임의소비재 | 5.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.24% |
| 5 | 정보기술 | 3.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2182만 | 35.1% |
50,973
+8,600
| +20% | +US$359만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2128만 | 34.23% |
43,337
+7,000
| +19% | +US$345만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$308만 | 4.96% |
13,447
-24,800
| -65% | -US$558만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$79.8만 | 1.28% |
+27,300
| 신규 | +US$70.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
5
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$78.7만 | 1.27% |
+167
| 신규 | +US$66.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
6
8x8 Inc
EGHT
US$2.8억
| US$74.4만 | 1.2% |
+26,800
| 신규 | +US$76만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
| US$71.9만 | 1.16% |
+7,800
| 신규 | +US$62.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$70.2만 | 1.13% |
+740
| 신규 | +US$62.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
9
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$70.2만 | 1.13% |
+19,600
| 신규 | +US$63.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$70.1만 | 1.13% |
+10,500
| 신규 | +US$57.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
11
Opko Health
OPK
US$11.4억
| US$68.3만 | 1.1% |
+168,700
| 신규 | +US$66.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
12
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7억
| US$64.4만 | 1.04% |
+22,026
| 신규 | +US$62.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
13
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$63.8만 | 1.03% |
+8,000
| 신규 | +US$61.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
SDC
14
상장폐지됨
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| US$63.8만 | 1.03% |
+73,500
| 신규 | +US$67.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
PetMed Express
PETS
US$2558만
| US$60.8만 | 0.98% |
+19,100
| 신규 | +US$60.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
IVC
16
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$60.8만 | 0.98% |
+75,400
| 신규 | +US$62.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$60.7만 | 0.98% |
+19,800
| 신규 | +US$68.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$60.6만 | 0.97% |
+27,600
| 신규 | +US$61.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65억
| US$60.5만 | 0.97% |
+14,900
| 신규 | +US$64.5만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
Tanger
SKT
US$40.7억
| US$60.3만 | 0.97% |
+32,000
| 신규 | +US$56.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$60만 | 0.97% |
+12,700
| 신규 | +US$61.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Marcus Corp
MCS
US$8.64억
| US$59.6만 | 0.96% |
+28,100
| 신규 | +US$58.4만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
BBBY
23
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$58.9만 | 0.95% |
+17,700
| 신규 | +US$49.2만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$58.1만 | 0.93% |
+22,000
| 신규 | +US$60.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$57.9만 | 0.93% |
+6,200
| 신규 | +US$63.6만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
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Aperimus Capital의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Aperimus Capital는 US$6217만 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4254만에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Aperimus Capital는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1700만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 8x8 Inc으로, 26,800주를 보유했으며 가치는 US$74.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 74%로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF으로, 보유분을 추정 US$558만 규모 줄였습니다.
- Aperimus Capital의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 8x8 Inc으로, US$74.4만 상당의 26,800주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aperimus Capital로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- Aperimus Capital의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$558만예요.
- Aperimus Capital의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6217만 중 83%를 차지해요.
- Aperimus Capital는 2021년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Aperimus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$6217만에 이르렀어요.
2021년 7월 28일에 제출된 Aperimus Capital의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.