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Highland Capital Management (Texas) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3904만
회전율
57.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3904만
AUM 성장
-US$9026만
(-70%)
자금 흐름
-US$5753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-147.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$3217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Castle Biosciences
CSTL
|
+US$6273만 |
| 2 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$1270만 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$1248만 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 99.11% |
| 2 | 소재 | 0.88% |
| 3 | 부동산 | 0.01% |
| 4 | 헬스케어 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
US$482억
| US$3870만 | 99.11% |
2,086,055
+1,863,195
| +836% | +US$3217만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
US$45.4억
| US$34.4만 | 0.88% |
20,018
-103,181
| -84% | -US$180만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
SRC
3
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$2천 | 0.01% |
36
| – | – |
2013 Q3
31개 분기
|
|
|
4
Castle Biosciences
CSTL
US$11.3억
| – | – |
-916,270
| 청산됨 | -US$6273만 | – |
|
5
PhenixFIN
PFX
US$8314만
| – | – |
-5
| 청산됨 | – | – |
|
|
AVYA
6
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| – | – |
-453,049
| 청산됨 | -US$1270만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| – | – |
-299,904
| 청산됨 | -US$1248만 | – |
|
유사한 펀드
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Highland Capital Management (Texas)의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Highland Capital Management (Texas)의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$3904만였으며 전 분기 US$1.29억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Highland Capital Management (Texas) 측은 2021년 2분기에 US$5753만 규모를 순회수하고, 포지션 4개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Castle Biosciences 주식으로, 추정 US$6273만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 부동산 순이에요.
추세와 달리, Highland Capital Management (Texas) 측은 Vistra 보유액을 추정 US$3217만만큼 늘렸어요.
- Highland Capital Management (Texas) 측이 2021년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3217만 규모예요.
- Highland Capital Management (Texas)의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warrior Met Coal이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Highland Capital Management (Texas) 측은 2021년 2분기에 Castle Biosciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$6273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highland Capital Management (Texas)의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3904만 중 100% 비중을 차지해요.
- Highland Capital Management (Texas) 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Highland Capital Management (Texas)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$3904만 규모가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Highland Capital Management (Texas)의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.