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Highland Capital Management (Texas) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3904万
売買回転率
57.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.88%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3904万
運用資産残高の伸び率
-$9026万
(-70%)
資金フロー
-$5753万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-147.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
1
減少
1
解消
4
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$3217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Castle Biosciences
CSTL
|
+$6273万 |
| 2 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+$1270万 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+$1248万 |
| 4 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 99.11% |
| 2 | 素材 | 0.88% |
| 3 | 不動産 | 0.01% |
| 4 | ヘルスケア | 0% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vistra
VST
$453億
| $3870万 | 99.11% |
2,086,055
+1,863,195
| +836% | +$3217万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
|
2
Warrior Met Coal
HCC
$44.1億
| $34.4万 | 0.88% |
20,018
-103,181
| -84% | -$180万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
|
SRC
3
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $2,000 | 0.01% |
36
| – | – |
2013 Q3
31四半期
|
|
|
4
Castle Biosciences
CSTL
$10.5億
| – | – |
-916,270
| 解消 | -$6273万 | – |
|
5
PhenixFIN
PFX
$7918万
| – | – |
-5
| 解消 | – | – |
|
|
AVYA
6
上場廃止
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| – | – |
-453,049
| 解消 | -$1270万 | – |
|
|
7
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| – | – |
-299,904
| 解消 | -$1248万 | – |
|
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Highland Capital Management (Texas)の2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Highland Capital Management (Texas)は$3904万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$1.29億から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Highland Capital Management (Texas)は2021年第2四半期に純額で$5753万を引き揚げ、4件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCastle Biosciencesで、推定 $6273万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは公益事業で、資産のうち99%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで素材、不動産です。
市場の流れに逆行して、Highland Capital Management (Texas)はVistraへの投資を推定$3217万増やしました。
- Highland Capital Management (Texas)は2021年第2四半期にVistraの保有額を最も増やし、増加額は推定$3217万でした。
- Highland Capital Management (Texas)が2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWarrior Met Coalで、推定$180万相当を減らしました。
- Highland Capital Management (Texas)は2021年第2四半期にCastle Biosciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6273万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Highland Capital Management (Texas)の上位10銘柄は、運用資産総額$3904万のポートフォリオの100%を占めています。
- Highland Capital Management (Texas)は2021年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Highland Capital Management (Texas)のポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$3904万となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のHighland Capital Management (Texas)の 13F報告書 に基づいています。