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QVT
Quantitative Value Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6072万
売買回転率
20.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6072万
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+31%)
資金フロー
+$1115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.18%
保有額
103
新規
15
買い増し
32
減少
44
解消
6
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$269万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$148万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$124万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$102万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$84.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$37.4万 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$37.4万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$37.3万 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+$33.6万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 24.87% |
| 2 | 情報技術 | 19.8% |
| 3 | ヘルスケア | 18.51% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $363万 | 5.98% |
26,512
+6,520
| +33% | +$84.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
$4040億
| $268万 | 4.41% |
+49,447
| 新規 | +$269万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $245万 | 4.04% |
20,100
+660
| +3% | +$7.71万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $197万 | 3.25% |
7,098
-81
| -1% | -$2.26万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $195万 | 3.21% |
7,199
+5,809
| +418% | +$148万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $190万 | 3.14% |
14,111
+4,002
| +40% | +$54.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $160万 | 2.64% |
4,048
-83
| -2% | -$3.14万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
8
Oracle
ORCL
$3887億
| $148万 | 2.44% |
19,050
-109
| -0.6% | -$8,532 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $127万 | 2.09% |
+2,960
| 新規 | +$124万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $121万 | 1.99% |
22,809
+2,370
| +12% | +$12.5万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $113万 | 1.85% |
6,406
+850
| +15% | +$15.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $111万 | 1.83% |
13,665
-36
| -0.3% | -$2,944 |
2021 Q1
1四半期
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $104万 | 1.7% |
16,570
+1,199
| +8% | +$7.39万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1861億
| $103万 | 1.7% |
18,408
+132
| +0.7% | +$7,575 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
15
Union Pacific
UNP
$1717億
| $101万 | 1.66% |
+4,590
| 新規 | +$102万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$901億
| $100万 | 1.65% |
10,425
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
17
DaVita
DVA
$120億
| $98.1万 | 1.62% |
8,147
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
18
Medtronic
MDT
$1212億
| $94.5万 | 1.56% |
7,615
+146
| +2% | +$1.83万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $90.8万 | 1.5% |
5,514
+3,215
| +140% | +$53.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $83.9万 | 1.38% |
3,656
+1,711
| +88% | +$34.4万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $83.2万 | 1.37% |
12,085
-277
| -2% | -$1.85万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $82.8万 | 1.36% |
+5,907
| 新規 | +$80.8万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
3M
MMM
$850億
| $78.9万 | 1.3% |
4,749
+613
| +15% | +$10.2万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $65.5万 | 1.08% |
6,367
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
25
General Mills
GIS
$177億
| $54.7万 | 0.9% |
8,979
+2,915
| +48% | +$18万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
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Quantitative Value Technologiesの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesは103銘柄を保有し、保有額は$6072万でした。前四半期の$4642万から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に純新規資金として$1115万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は49,447株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を売却しました。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は49,447株、評価額は$268万でした。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Quantitative Value Technologiesが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$24.2万相当を減らしました。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Quantitative Value Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$6072万のポートフォリオの33%を占めています。
- Quantitative Value Technologiesは2021年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Value Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6072万となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のQuantitative Value Technologiesの 13F報告書 に基づいています。