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QVT
Quantitative Value Technologies 投資組合持股
AUM
US$6072萬
週轉率
20.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6072萬
AUM 成長
+US$1430萬
(+31%)
資金流向
+US$1115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.18%
持股
103
新
15
增持
32
減碼
44
已平倉
6
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4萬 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3萬 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 24.87% |
| 2 | 科技 | 19.8% |
| 3 | 醫療保健 | 18.51% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | 通訊服務 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$363萬 | 5.98% |
26,512
+6,520
| +33% | +US$84.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$268萬 | 4.41% |
+49,447
| 新 | +US$269萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$245萬 | 4.04% |
20,100
+660
| +3% | +US$7.71萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$197萬 | 3.25% |
7,098
-81
| -1% | -US$2.26萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$195萬 | 3.21% |
7,199
+5,809
| +418% | +US$148萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$190萬 | 3.14% |
14,111
+4,002
| +40% | +US$54.2萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$160萬 | 2.64% |
4,048
-83
| -2% | -US$3.14萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$148萬 | 2.44% |
19,050
-109
| -0.6% | -US$8,532 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$127萬 | 2.09% |
+2,960
| 新 | +US$124萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$121萬 | 1.99% |
22,809
+2,370
| +12% | +US$12.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$113萬 | 1.85% |
6,406
+850
| +15% | +US$15.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$111萬 | 1.83% |
13,665
-36
| -0.3% | -US$2,944 |
2021 Q1
1季度
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$104萬 | 1.7% |
16,570
+1,199
| +8% | +US$7.39萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861億
| US$103萬 | 1.7% |
18,408
+132
| +0.7% | +US$7,575 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$101萬 | 1.66% |
+4,590
| 新 | +US$102萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$100萬 | 1.65% |
10,425
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
17
DaVita
DVA
US$120億
| US$98.1萬 | 1.62% |
8,147
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$94.5萬 | 1.56% |
7,615
+146
| +2% | +US$1.83萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$90.8萬 | 1.5% |
5,514
+3,215
| +140% | +US$53.2萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$83.9萬 | 1.38% |
3,656
+1,711
| +88% | +US$34.4萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$83.2萬 | 1.37% |
12,085
-277
| -2% | -US$1.85萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$82.8萬 | 1.36% |
+5,907
| 新 | +US$80.8萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
23
3M
MMM
US$850億
| US$78.9萬 | 1.3% |
4,749
+613
| +15% | +US$10.2萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$65.5萬 | 1.08% |
6,367
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
25
General Mills
GIS
US$177億
| US$54.7萬 | 0.9% |
8,979
+2,915
| +48% | +US$18萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
AC
RC
HCMT
DHRFI
WCM
BCM
TG
KA
Quantitative Value Technologies的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Quantitative Value Technologies持有103個部位，價值US$6072萬，較前一季的US$4642萬增加31%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Quantitative Value Technologies在2021年第2季投入US$1115萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Coca-Cola：共49,447股，價值US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產25%，低於前一季的26%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Walmart Inc，估計減持了US$24.2萬。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進49,447股，價值US$268萬。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$24.2萬。
- Quantitative Value Technologies於2021年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$37.4萬。
- 在2021年第2季，Quantitative Value Technologies的投資組合規模為US$6072萬，前十大持股占33%。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Quantitative Value Technologies的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$6072萬。
根據Quantitative Value Technologies的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月13日提交。