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QVT
Quantitative Value Technologies 投資組合持股
AUM
US$6072萬
週轉率
20.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6072萬
AUM 成長
+US$1430萬
(+31%)
資金流向
+US$1115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.18%
持股
103
新
15
增持
32
減碼
44
已平倉
6
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4萬 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3萬 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 24.87% |
| 2 | 科技 | 19.8% |
| 3 | 醫療保健 | 18.51% |
| 4 | 金融 | 10.42% |
| 5 | 通訊服務 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$53.1萬 | 0.87% |
3,586
+958
| +36% | +US$14萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$49.6萬 | 0.82% |
984
+250
| +34% | +US$11.8萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
28
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$49.5萬 | 0.82% |
10,935
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$49.2萬 | 0.81% |
1,229
+200
| +19% | +US$7.97萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
30
Danaher
DHR
US$1610億
| US$48.1萬 | 0.79% |
2,023
+345
| +21% | +US$7.65萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
31
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$48萬 | 0.79% |
13,619
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
32
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$47.1萬 | 0.78% |
3,523
+848
| +32% | +US$11.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
33
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$45.2萬 | 0.74% |
+7,743
| 新 | +US$46.7萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
34
Biogen
BIIB
US$344億
| US$44.8萬 | 0.74% |
1,294
-16
| -1% | -US$4,847 |
2021 Q1
1季度
|
|
35
Altria Group
MO
US$1254億
| US$44.2萬 | 0.73% |
9,262
+1,777
| +24% | +US$8.73萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
36
ResMed
RMD
US$336億
| US$43.8萬 | 0.72% |
1,776
+37
| +2% | +US$7,778 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
ATVI
37
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$41.4萬 | 0.68% |
4,342
+354
| +9% | +US$3.35萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
38
Public Storage
PSA
US$557億
| US$40.6萬 | 0.67% |
1,351
-186
| -12% | -US$5.22萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
39
Intel
INTC
US$4750億
| US$40.2萬 | 0.66% |
7,169
+1,348
| +23% | +US$7.91萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
40
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$40.2萬 | 0.66% |
1,853
-129
| -7% | -US$2.58萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
41
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$39.9萬 | 0.66% |
3,148
-318
| -9% | -US$3.75萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$39.6萬 | 0.65% |
3,328
-508
| -13% | -US$5.57萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$39.5萬 | 0.65% |
708
-49
| -6% | -US$2.48萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
44
AT&T
T
US$1606億
| US$39萬 | 0.64% |
17,938
+1,728
| +11% | +US$3.93萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$38.9萬 | 0.64% |
3,280
-101
| -3% | -US$1.16萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
46
Steris
STE
US$217億
| US$38.4萬 | 0.63% |
1,859
-34
| -2% | -US$6,846 |
2021 Q1
1季度
|
|
47
Dollar General
DG
US$296億
| US$38.3萬 | 0.63% |
1,770
-83
| -4% | -US$1.74萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
48
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$38.3萬 | 0.63% |
4,749
-76
| -2% | -US$6,087 |
2021 Q1
1季度
|
|
49
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$37.8萬 | 0.62% |
+1,095
| 新 | +US$34.7萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$37.7萬 | 0.62% |
2,308
+2
| +0.1% | +US$320 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
AC
RC
HCMT
DHRFI
WCM
BCM
TG
KA
Quantitative Value Technologies的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Quantitative Value Technologies持有103個部位，價值US$6072萬，較前一季的US$4642萬增加31%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Quantitative Value Technologies在2021年第2季投入US$1115萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Coca-Cola：共49,447股，價值US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產25%，低於前一季的26%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Walmart Inc，估計減持了US$24.2萬。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進49,447股，價值US$268萬。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$24.2萬。
- Quantitative Value Technologies於2021年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$37.4萬。
- 在2021年第2季，Quantitative Value Technologies的投資組合規模為US$6072萬，前十大持股占33%。
- Quantitative Value Technologies在2021年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Quantitative Value Technologies的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$6072萬。
根據Quantitative Value Technologies的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月13日提交。