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QVT
Quantitative Value Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6072만
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6072만
AUM 성장
+US$1430만
(+31%)
자금 흐름
+US$1115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
103
신규
15
증가
32
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$269만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$148만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$124만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$102만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$84.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 24.87% |
| 2 | 정보기술 | 19.8% |
| 3 | 건강관리 | 18.51% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$53.1만 | 0.87% |
3,586
+958
| +36% | +US$14만 |
2021 Q1
1분기
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$49.6만 | 0.82% |
984
+250
| +34% | +US$11.8만 |
2021 Q1
1분기
|
|
28
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$49.5만 | 0.82% |
10,935
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$49.2만 | 0.81% |
1,229
+200
| +19% | +US$7.97만 |
2021 Q1
1분기
|
|
30
Danaher
DHR
US$1610억
| US$48.1만 | 0.79% |
2,023
+345
| +21% | +US$7.65만 |
2021 Q1
1분기
|
|
31
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$48만 | 0.79% |
13,619
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
32
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$47.1만 | 0.78% |
3,523
+848
| +32% | +US$11.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
33
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9억
| US$45.2만 | 0.74% |
+7,743
| 신규 | +US$46.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
34
Biogen
BIIB
US$344억
| US$44.8만 | 0.74% |
1,294
-16
| -1% | -US$4.85천 |
2021 Q1
1분기
|
|
35
Altria Group
MO
US$1254억
| US$44.2만 | 0.73% |
9,262
+1,777
| +24% | +US$8.73만 |
2021 Q1
1분기
|
|
36
ResMed
RMD
US$336억
| US$43.8만 | 0.72% |
1,776
+37
| +2% | +US$7.78천 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
ATVI
37
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$41.4만 | 0.68% |
4,342
+354
| +9% | +US$3.35만 |
2021 Q1
1분기
|
|
38
Public Storage
PSA
US$557억
| US$40.6만 | 0.67% |
1,351
-186
| -12% | -US$5.22만 |
2021 Q1
1분기
|
|
39
Intel
INTC
US$4750억
| US$40.2만 | 0.66% |
7,169
+1,348
| +23% | +US$7.91만 |
2021 Q1
1분기
|
|
40
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$40.2만 | 0.66% |
1,853
-129
| -7% | -US$2.58만 |
2021 Q1
1분기
|
|
41
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$39.9만 | 0.66% |
3,148
-318
| -9% | -US$3.75만 |
2021 Q1
1분기
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$39.6만 | 0.65% |
3,328
-508
| -13% | -US$5.57만 |
2021 Q1
1분기
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$39.5만 | 0.65% |
708
-49
| -6% | -US$2.48만 |
2021 Q1
1분기
|
|
44
AT&T
T
US$1606억
| US$39만 | 0.64% |
17,938
+1,728
| +11% | +US$3.93만 |
2021 Q1
1분기
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$38.9만 | 0.64% |
3,280
-101
| -3% | -US$1.16만 |
2021 Q1
1분기
|
|
46
Steris
STE
US$217억
| US$38.4만 | 0.63% |
1,859
-34
| -2% | -US$6.85천 |
2021 Q1
1분기
|
|
47
Dollar General
DG
US$296억
| US$38.3만 | 0.63% |
1,770
-83
| -4% | -US$1.74만 |
2021 Q1
1분기
|
|
48
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$38.3만 | 0.63% |
4,749
-76
| -2% | -US$6.09천 |
2021 Q1
1분기
|
|
49
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$37.8만 | 0.62% |
+1,095
| 신규 | +US$34.7만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
50
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$37.7만 | 0.62% |
2,308
+2
| +0.1% | +US$320 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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RC
HCMT
DHRFI
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Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantitative Value Technologies는 US$6072만 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4642만에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1115만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 49,447주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$24.2만 규모 줄였습니다.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$268만 상당의 49,447주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Value Technologies로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6072만 중 33%를 차지해요.
- Quantitative Value Technologies는 2021년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Value Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$6072만에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Quantitative Value Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.