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QVT
Quantitative Value Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6072만
회전율
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4642만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.61%
보유액
88
신규
88
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$174만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$144만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 25.87% |
| 2 | 건강관리 | 20.14% |
| 3 | 정보기술 | 16.64% |
| 4 | 금융 | 11.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$244만 | 5.26% |
+19,992
| 신규 | +US$257만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$200만 | 4.32% |
+19,440
| 신규 | +US$192만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$183만 | 3.95% |
+7,179
| 신규 | +US$174만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$146만 | 3.14% |
+4,131
| 신규 | +US$144만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$137만 | 2.95% |
+10,109
| 신규 | +US$132만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$134만 | 2.9% |
+19,159
| 신규 | +US$124만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$108만 | 2.33% |
+13,701
| 신규 | +US$107만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861억
| US$106만 | 2.29% |
+18,276
| 신규 | +US$103만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$106만 | 2.28% |
+20,439
| 신규 | +US$95.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$102만 | 2.21% |
+5,556
| 신규 | +US$102만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$94.1만 | 2.03% |
+10,425
| 신규 | +US$89.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$90만 | 1.94% |
+15,371
| 신규 | +US$86.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$88.2만 | 1.9% |
+7,469
| 신규 | +US$87.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
14
DaVita
DVA
US$120억
| US$87.8만 | 1.89% |
+8,147
| 신규 | +US$90.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$79.9만 | 1.72% |
+12,362
| 신규 | +US$79.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$66.6만 | 1.43% |
+4,136
| 신규 | +US$61.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$66.2만 | 1.43% |
+6,367
| 신규 | +US$63.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$52.9만 | 1.14% |
+11,682
| 신규 | +US$54.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$46.8만 | 1.01% |
+13,619
| 신규 | +US$44.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$42.7만 | 0.92% |
+10,935
| 신규 | +US$38.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$38.3만 | 0.83% |
+7,485
| 신규 | +US$33.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$38.2만 | 0.82% |
+3,063
| 신규 | +US$37만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$38.2만 | 0.82% |
+1,029
| 신규 | +US$35.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268억
| US$38.1만 | 0.82% |
+3,978
| 신규 | +US$36.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$907억
| US$38.1만 | 0.82% |
+2,948
| 신규 | +US$34.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
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Quantitative Value Technologies의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기는 Quantitative Value Technologies의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$4642만 상당의 88개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$244만 상당의 19,992주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 필수소비재의 비중이 자산의 26%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 정보기술예요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$244만 상당의 19,992주를 매수했어요.
- Quantitative Value Technologies의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4642만 중 32%를 차지해요.
- Quantitative Value Technologies은(는) 2021년 1분기에 88개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2021년 5월 13일에 제출된 Quantitative Value Technologies의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.