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RC
Regents Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
77.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7676만
AUM 성장
-US$2976만
(-28%)
자금 흐름
-US$213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.22%
보유액
18
신규
10
증가
2
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZTO Express
ZTO
|
+US$2721만 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1430만 |
| 3 |
iQIYI
IQ
|
+US$900만 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$116만 |
| 5 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+US$95.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vipshop
VIPS
|
+US$5290만 |
| 2 |
Tencent Music
TME
|
+US$307만 |
| 3 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$8.8만 |
| 4 |
PBF Energy
PBF
|
+US$3.4만 |
| 5 |
RLX Technology
RLX
|
+US$2.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.28% |
| 2 | 산업재 | 31.06% |
| 3 | 기타 | 16.51% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 5 | 건강관리 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ZTO Express
ZTO
US$151억
| US$2384만 | 31.06% |
+881,090
| 신규 | +US$2721만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$1996만 | 26% |
1,200,000
-2,104,945
| -64% | -US$5290만 |
2021 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1144만 | 14.91% |
130,000
+80,000
| +160% | +US$698만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
4
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1008만 | 13.13% |
+110,000
| 신규 | +US$1430만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$675만 | 8.8% |
+605,000
| 신규 | +US$900만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$124만 | 1.61% |
+5,000
| 신규 | +US$116만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
| US$111만 | 1.44% |
+12,000
| 신규 | +US$95.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
| US$92.2만 | 1.2% |
+10,000
| 신규 | +US$79.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
9
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$51.2만 | 0.67% |
+4,000
| 신규 | +US$47.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
ZTO Express
ZTO
US$151억
| US$30.4만 | 0.4% |
+10,000
| 신규 | +US$30.9만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$22.7만 | 0.3% |
14,500
+4,200
| +41% | +US$6.75만 |
2021 Q1
1분기
|
|
12
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$13만 | 0.17% |
+6,000
| 신규 | +US$72.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
13
Rafael Holdings
RFL
US$7228만
| US$12.8만 | 0.17% |
+2,535
| 신규 | +US$11만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.7만 | 0.15% |
680
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
15
PBF Energy
PBF
US$100억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$3.4만 | – |
|
|
16
Qfin Holdings
QFIN
US$6.89억
| – | – |
-3,399
| 청산됨 | -US$8.8만 | – |
|
|
17
RLX Technology
RLX
US$20.8억
| – | – |
-2,750
| 청산됨 | -US$2.8만 | – |
|
|
18
Tencent Music
TME
US$141억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
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Regents Capital의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Regents Capital의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$7676만였으며 전 분기 US$1.07억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Regents Capital의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 2개 증가, 1개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ZTO Express으로, 881,090주를 보유했으며 가치는 US$2384만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vipshop으로, 추정 금액은 US$5290만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 93%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
- Regents Capital의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 ZTO Express으로, US$2384만 상당의 881,090주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Octave Specialty Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Regents Capital로, 추정 증가액은 US$6.75만 규모예요.
- Regents Capital의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vipshop이며, 추정 감소액은 US$5290만예요.
- Regents Capital는 2021년 2분기에 Tencent Music 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regents Capital의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7676만 중 99%를 차지해요.
- Regents Capital는 2021년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Regents Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$7676만가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Regents Capital의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.