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RGM
ROAM Global Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
57.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$1925만
(-14%)
자금 흐름
-US$2309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.27%
보유액
14
신규
5
증가
3
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clarivate
CLVT
|
+US$1791만 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$957만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$680만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$666만 |
| 5 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$465만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1955만 |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+US$1665만 |
| 3 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1406만 |
| 4 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+US$1251만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$1126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 72.91% |
| 2 | 임의소비재 | 20.49% |
| 3 | 산업재 | 6.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2420만 | 20.65% |
99,069
-84,831
| -46% | -US$1955만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$1794만 | 15.3% |
+651,500
| 신규 | +US$1791만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Workday
WDAY
US$460억
| US$1409만 | 12.02% |
59,000
+27,700
| +88% | +US$666만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$1075만 | 9.17% |
239,765
+29,632
| +14% | +US$140만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
BKI
5
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1010만 | 8.62% |
+129,500
| 신규 | +US$957만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
6
StoneCo
STNE
US$26억
| US$999만 | 8.53% |
149,034
-41,239
| -22% | -US$267만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
FTCH
7
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$773만 | 6.6% |
153,563
-263,737
| -63% | -US$1251만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
8
JD.com
JD
US$365억
| US$721만 | 6.15% |
+90,300
| 신규 | +US$680만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
DADA
9
상장폐지됨
Dada Nexus
DADA
| US$606만 | 5.17% |
209,055
+78,691
| +60% | +US$204만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
10
Repay Holdings
RPAY
US$3.34억
| US$477만 | 4.07% |
+198,356
| 신규 | +US$465만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$438만 | 3.73% |
+30,900
| 신규 | +US$459만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
12
TransUnion
TRU
US$142억
| – | – |
-185,022
| 청산됨 | -US$1665만 | – |
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795억
| – | – |
-562,845
| 청산됨 | -US$1126만 | – |
|
|
14
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-145,279
| 청산됨 | -US$1406만 | – |
|
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ROAM Global Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, ROAM Global Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.36억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
ROAM Global Management은(는) 2021년 2분기에 순 US$2309만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TransUnion으로, 추정 US$1665만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ROAM Global Management는 Clarivate에 US$1794만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ROAM Global Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Clarivate으로, US$1794만 상당의 651,500주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Workday 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ROAM Global Management로, 추정 증가액은 US$666만 규모예요.
- ROAM Global Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$1955만예요.
- ROAM Global Management는 2021년 2분기에 TransUnion 보유분을 전량 매도해 추정 US$1665만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ROAM Global Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 96%를 차지해요.
- ROAM Global Management는 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ROAM Global Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.17억가 됐어요.
2021년 8월 13일에 제출된 ROAM Global Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.