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TCM
Taal Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
40%
1년 추정 수익률
50.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+50.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$37.4만
(+0.31%)
자금 흐름
-US$1051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.42%
보유액
50
신규
4
증가
3
축소
9
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$858만 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$420만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$350만 |
| 4 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$346만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1230만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$536만 |
| 3 |
FirstEnergy
FE
|
+US$520만 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$372만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.19% |
| 2 | 금융 | 21.64% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 유틸리티 | 11.65% |
| 5 | 건강관리 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$393억
| US$1424만 | 11.65% |
1,400,000
-500,000
| -26% | -US$536만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
ALXN
2
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$919만 | 7.52% |
+50,000
| 신규 | +US$858만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
CYXT
3
상장폐지됨
Cyxtera Technologies, Inc. Class A Common Stock
CYXT
| US$856만 | 7.01% |
20,000
+19,000
| +1,900% | +US$18.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$834만 | 6.83% |
30,000
-44,000
| -59% | -US$1230만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$797만 | 6.52% |
55,000
-5,000
| -8% | -US$68.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
DISCK
6
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$782만 | 6.4% |
269,900
+69,900
| +35% | +US$217만 |
2021 Q1
1분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$702만 | 5.74% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$700만 | 5.73% |
45,000
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$677만 | 5.54% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
DISH
10
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$669만 | 5.47% |
160,000
-20,000
| -11% | -US$84.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$564만 | 4.62% |
65,000
-5,000
| -7% | -US$40.7만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$524만 | 4.29% |
293,880
+33,180
| +13% | +US$60만 |
2021 Q1
1분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$506만 | 4.14% |
75,000
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
PSTH
14
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$398만 | 3.26% |
+175,000
| 신규 | +US$420만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Nike
NKE
US$551억
| US$386만 | 3.16% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$202만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$366만 | 3% |
+30,000
| 신규 | +US$350만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
17
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$340만 | 2.79% |
+139,800
| 신규 | +US$346만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$252만 | 2.06% |
23,580
-1,420
| -6% | -US$16.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$252만 | 2.06% |
150,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
NGCAU
20
상장폐지됨
NextGen Acquisition Corp. II Units
NGCAU
| US$97.4만 | 0.8% |
90,000
-60,000
| -40% | -US$60.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
21
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380억
| US$41.7만 | 0.34% |
30,000
-30,000
| -50% | -US$34.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
ATAQ.U
22
상장폐지됨
Altimar Acquisition Corp III Units
ATAQ.U
| US$25.3만 | 0.21% |
25,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
ISOS.U
23
상장폐지됨
Isos Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of
ISOS.U
| US$10.2만 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
MSDAU
24
상장폐지됨
MSD Acquisition Corp. Unit
MSDAU
| US$10.1만 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Freedom Acquisition I Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
FACT.U
| US$10만 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RGM
CCM
WFWM
GAM
BCM
WCM
PCAP
TWP
Taal Capital Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Taal Capital Management는 US$1.22억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 0.31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Taal Capital Management은(는) 2021년 2분기에 순 US$1051만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FirstEnergy으로, 추정 US$520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Taal Capital Management는 Alexion Pharmaceuticals에 US$919만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taal Capital Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$919만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taal Capital Management로, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- Taal Capital Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$1230만예요.
- Taal Capital Management는 2021년 2분기에 FirstEnergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taal Capital Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 68%를 차지해요.
- Taal Capital Management는 2021년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Taal Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.31% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Taal Capital Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.