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GAM
Geier Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
10.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$653만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$36.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.4%
보유액
89
신규
3
증가
46
축소
19
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$102만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$82.9만 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$53.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$50.7만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$304만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$47.8만 |
| 3 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$25.5만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$19.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.24% |
| 2 | 임의소비재 | 14.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.09% |
| 5 | 금융 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1430만 | 9.99% |
40,334
+314
| +0.8% | +US$10.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$832만 | 5.82% |
53,746
+2,643
| +5% | +US$40.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$784만 | 5.48% |
45,600
-20
| -0% | -US$3.32천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$706만 | 4.93% |
26,052
+223
| +0.9% | +US$5.67만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$588만 | 4.11% |
33,931
+1,397
| +4% | +US$23.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$547만 | 3.82% |
12,722
+1,978
| +18% | +US$82.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$508만 | 3.55% |
40,540
+60
| +0.1% | +US$7.15천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$444만 | 3.11% |
32,431
+593
| +2% | +US$7.68만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$433만 | 3.03% |
13,575
+87
| +0.6% | +US$2.77만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$366만 | 2.56% |
23,528
-679
| -3% | -US$10.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$340만 | 2.37% |
9,768
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$277만 | 1.93% |
16,795
-928
| -5% | -US$15.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$257만 | 1.8% |
62,276
+450
| +0.7% | +US$1.84만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$253만 | 1.77% |
10,820
-427
| -4% | -US$9.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$246만 | 1.72% |
10,855
-182
| -2% | -US$4.04만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$237만 | 1.66% |
13,476
+1,938
| +17% | +US$34.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$232만 | 1.62% |
41,348
+1,036
| +3% | +US$5.95만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$227만 | 1.59% |
6,002
+55
| +0.9% | +US$2.11만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$220만 | 1.54% |
5,556
-14
| -0.3% | -US$5.29천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$214만 | 1.49% |
29,002
-6,613
| -19% | -US$47.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$203만 | 1.42% |
53,746
+27,313
| +103% | +US$102만 |
2021 Q1
1분기
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$202만 | 1.41% |
59,459
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$202만 | 1.41% |
12,336
+1
| +0% | +US$154 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$670억
| US$188만 | 1.31% |
9,091
+201
| +2% | +US$4.25만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$180만 | 1.26% |
7,382
-25
| -0.3% | -US$5.76천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WFWM
PCAP
TWP
TCM
RGM
LWPC
CCM
BCM
Geier Asset Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Geier Asset Management는 US$1.43억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Geier Asset Management의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 46개 증가, 19개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DraftKings으로, 10,165주를 보유했으며 가치는 US$53만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF으로, 추정 금액은 US$304만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- Geier Asset Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 DraftKings으로, US$53만 상당의 10,165주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Fidelity High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geier Asset Management로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Geier Asset Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- Geier Asset Management는 2021년 2분기에 WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geier Asset Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 46%를 차지해요.
- Geier Asset Management는 2021년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Geier Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2021년 7월 12일에 제출된 Geier Asset Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.