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GAM
Geier Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
10.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.53 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 362 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.4%
Posición
89
Nuevas
3
Aumentadas
46
Reducidas
19
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 829 k |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 536 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 507 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 3.04 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 478 k |
| 3 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 255 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 203 k |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 199 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.24% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.57% |
| 3 | Tecnología | 11.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.09% |
| 5 | Finanzas | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.3 M | 9.99% |
40,334
+314
| +0.8% | +USD 106 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.32 M | 5.82% |
53,746
+2,643
| +5% | +USD 406 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.84 M | 5.48% |
45,600
-20
| -0% | -USD 3.32 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.06 M | 4.93% |
26,052
+223
| +0.9% | +USD 56.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 5.88 M | 4.11% |
33,931
+1,397
| +4% | +USD 237 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.47 M | 3.82% |
12,722
+1,978
| +18% | +USD 829 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.08 M | 3.55% |
40,540
+60
| +0.1% | +USD 7.15 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.44 M | 3.11% |
32,431
+593
| +2% | +USD 76.8 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.33 M | 3.03% |
13,575
+87
| +0.6% | +USD 27.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.66 M | 2.56% |
23,528
-679
| -3% | -USD 107 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.4 M | 2.37% |
9,768
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.77 M | 1.93% |
16,795
-928
| -5% | -USD 154 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.57 M | 1.8% |
62,276
+450
| +0.7% | +USD 18.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.53 M | 1.77% |
10,820
-427
| -4% | -USD 97.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.46 M | 1.72% |
10,855
-182
| -2% | -USD 40.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.37 M | 1.66% |
13,476
+1,938
| +17% | +USD 349 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.32 M | 1.62% |
41,348
+1,036
| +3% | +USD 59.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.27 M | 1.59% |
6,002
+55
| +0.9% | +USD 21.1 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.2 M | 1.54% |
5,556
-14
| -0.3% | -USD 5.29 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.14 M | 1.49% |
29,002
-6,613
| -19% | -USD 478 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 2.03 M | 1.42% |
53,746
+27,313
| +103% | +USD 1.02 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.02 M | 1.41% |
59,459
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 2.02 M | 1.41% |
12,336
+1
| +0% | +USD 154 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.88 M | 1.31% |
9,091
+201
| +2% | +USD 42.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.8 M | 1.26% |
7,382
-25
| -0.3% | -USD 5.76 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WFWM
PCAP
TWP
TCM
RGM
LWPC
CCM
BCM
Revisión del portafolio de Geier Asset Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Geier Asset Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Geier Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 46, 19 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DraftKings: 10,165 acciones con un valor de USD 530 k. La mayor venta fue Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, por un valor estimado de USD 3.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Geier Asset Management en T2 2021 fue DraftKings: 10,165 acciones por un valor de USD 530 k.
- Geier Asset Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity High Dividend ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Geier Asset Management durante T2 2021 fue en Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
- Geier Asset Management cerró por completo su posición en WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund en T2 2021, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Geier Asset Management representan 46% de su cartera de USD 143 M en T2 2021.
- Geier Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Geier Asset Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Geier Asset Management correspondiente a T2 2021, presentado el 12 jul 2021.