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GAM
Geier Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
10.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.79%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$653万
(+4.8%)
資金フロー
+$36.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.4%
保有額
89
新規
3
買い増し
46
減少
19
解消
6
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$102万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$82.9万 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+$53.6万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$50.7万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$304万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$47.8万 |
| 3 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$25.5万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$20.3万 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+$19.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.24% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.57% |
| 3 | 情報技術 | 11.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.09% |
| 5 | 金融 | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1430万 | 9.99% |
40,334
+314
| +0.8% | +$10.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $832万 | 5.82% |
53,746
+2,643
| +5% | +$40.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $784万 | 5.48% |
45,600
-20
| -0% | -$3,324 |
2020 Q4
2四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $706万 | 4.93% |
26,052
+223
| +0.9% | +$5.67万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $588万 | 4.11% |
33,931
+1,397
| +4% | +$23.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $547万 | 3.82% |
12,722
+1,978
| +18% | +$82.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $508万 | 3.55% |
40,540
+60
| +0.1% | +$7,151 |
2020 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $444万 | 3.11% |
32,431
+593
| +2% | +$7.68万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $433万 | 3.03% |
13,575
+87
| +0.6% | +$2.77万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $366万 | 2.56% |
23,528
-679
| -3% | -$10.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $340万 | 2.37% |
9,768
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $277万 | 1.93% |
16,795
-928
| -5% | -$15.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $257万 | 1.8% |
62,276
+450
| +0.7% | +$1.84万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $253万 | 1.77% |
10,820
-427
| -4% | -$9.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
Alibaba
BABA
$2714億
| $246万 | 1.72% |
10,855
-182
| -2% | -$4.04万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $237万 | 1.66% |
13,476
+1,938
| +17% | +$34.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1861億
| $232万 | 1.62% |
41,348
+1,036
| +3% | +$5.95万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $227万 | 1.59% |
6,002
+55
| +0.9% | +$2.11万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $220万 | 1.54% |
5,556
-14
| -0.3% | -$5,294 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $214万 | 1.49% |
29,002
-6,613
| -19% | -$47.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $203万 | 1.42% |
53,746
+27,313
| +103% | +$102万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $202万 | 1.41% |
59,459
| – | – |
2020 Q4
2四半期
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $202万 | 1.41% |
12,336
+1
| +0% | +$154 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
Honeywell
HON
$670億
| $188万 | 1.31% |
9,091
+201
| +2% | +$4.25万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| $180万 | 1.26% |
7,382
-25
| -0.3% | -$5,762 |
2020 Q4
2四半期
|
|
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Geier Asset Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Geier Asset Managementは89銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.37億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Geier Asset Managementの2021年第2四半期の報告書には、新規 3件、46件増加しました、19件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDraftKingsで、保有株数は10,165株、評価額は$53万でした。 最も大きな売却はFidelity Nasdaq Composite Index ETFで、推定額は$304万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Geier Asset Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDraftKingsで、株数は10,165株、評価額は$53万でした。
- Geier Asset Managementは2021年第2四半期にFidelity High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- Geier Asset Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Nasdaq Composite Index ETFで、推定$304万相当を減らしました。
- Geier Asset Managementは2021年第2四半期にWisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Geier Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの46%を占めています。
- Geier Asset Managementは2021年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Geier Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$1.43億となりました。
2021年7月12日に提出された、2021年第2四半期分のGeier Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。