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GAM
Geier Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
10,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,53 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 362 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,4%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
46
Reduzida
19
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 829 mil |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 507 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 199 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,24% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,57% |
| 3 | Tecnologia | 11,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,09% |
| 5 | Financeiro | 9,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,3 mi | 9,99% |
40.334
+314
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,32 mi | 5,82% |
53.746
+2.643
| +5% | +US$ 406 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,84 mi | 5,48% |
45.600
-20
| -0% | -US$ 3,32 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,06 mi | 4,93% |
26.052
+223
| +0,9% | +US$ 56,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 5,88 mi | 4,11% |
33.931
+1.397
| +4% | +US$ 237 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,47 mi | 3,82% |
12.722
+1.978
| +18% | +US$ 829 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,08 mi | 3,55% |
40.540
+60
| +0,1% | +US$ 7,15 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,44 mi | 3,11% |
32.431
+593
| +2% | +US$ 76,8 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,33 mi | 3,03% |
13.575
+87
| +0,6% | +US$ 27,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,66 mi | 2,56% |
23.528
-679
| -3% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,4 mi | 2,37% |
9.768
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,77 mi | 1,93% |
16.795
-928
| -5% | -US$ 154 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,57 mi | 1,8% |
62.276
+450
| +0,7% | +US$ 18,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,53 mi | 1,77% |
10.820
-427
| -4% | -US$ 97,6 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,46 mi | 1,72% |
10.855
-182
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,37 mi | 1,66% |
13.476
+1.938
| +17% | +US$ 349 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,32 mi | 1,62% |
41.348
+1.036
| +3% | +US$ 59,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,27 mi | 1,59% |
6.002
+55
| +0,9% | +US$ 21,1 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,2 mi | 1,54% |
5.556
-14
| -0,3% | -US$ 5,29 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,14 mi | 1,49% |
29.002
-6.613
| -19% | -US$ 478 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 2,03 mi | 1,42% |
53.746
+27.313
| +103% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 2,02 mi | 1,41% |
59.459
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 2,02 mi | 1,41% |
12.336
+1
| +0% | +US$ 154 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,88 mi | 1,31% |
9.091
+201
| +2% | +US$ 42,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,8 mi | 1,26% |
7.382
-25
| -0,3% | -US$ 5,76 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Geier Asset Management no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Geier Asset Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Geier Asset Management mostra 3 novas, 46 aumentaram, 19 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DraftKings: 10.165 ações no valor de US$ 530 mil. A maior venda foi de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, estimada em US$ 3,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Geier Asset Management no T2 2021 foi DraftKings: 10.165 ações no valor de US$ 530 mil.
- Geier Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity High Dividend ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de Geier Asset Management em T2 2021 foi em Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- Geier Asset Management encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Geier Asset Management representam 46% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2021.
- Geier Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
- O valor da carteira de Geier Asset Management subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Geier Asset Management referente a T2 2021, protocolado em 12 de jul. de 2021.