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PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
6%
Retorno est. (1 ano)
51,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,72%
Retorno est. (1 ano)
+51,02%
Retorno est. (3 anos)
+91,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,78%
Posição
100
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$ 344 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 263 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 260 mil |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 344 mil |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,65% |
| 2 | Bens de consumo básico | 18,73% |
| 3 | Saúde | 17,19% |
| 4 | Financeiro | 13,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 15,5 mi | 10,34% |
114.977
+665
| +0,6% | +US$ 90 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Digimarc Corp
DMRC
US$ 151 mi
| US$ 8,24 mi | 5,5% |
246.084
+10.442
| +4% | +US$ 344 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,74 mi | 3,83% |
20.670
+21
| +0,1% | +US$ 5,87 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,45 mi | 3,63% |
39.775
+16
| +0% | +US$ 2,07 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,75 mi | 3,17% |
17.537
-276
| -2% | -US$ 70,2 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 4,72 mi | 3,14% |
82.730
-25
| -0% | -US$ 1,4 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,52 mi | 3,01% |
27.439
+745
| +3% | +US$ 123 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,64 mi | 2,42% |
29.020
-440
| -1% | -US$ 52,4 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,62 mi | 2,42% |
15.233
-265
| -2% | -US$ 58,8 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,47 mi | 2,31% |
29.895
-331
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,93 mi | 1,95% |
37.670
+445
| +1% | +US$ 33,1 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,9 mi | 1,94% |
48.520
+2.250
| +5% | +US$ 143 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,9 mi | 1,93% |
16.476
-45
| -0,3% | -US$ 8,09 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,76 mi | 1,84% |
58.608
+2.232
| +4% | +US$ 104 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,7 mi | 1,8% |
21.754
-139
| -0,6% | -US$ 17,5 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,51 mi | 1,67% |
16.926
-40
| -0,2% | -US$ 5,83 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
LSI
17
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 2,48 mi | 1,65% |
23.117
+57
| +0,2% | +US$ 5,61 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,48 mi | 1,65% |
60.505
+1.525
| +3% | +US$ 66,5 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 2,47 mi | 1,65% |
23.002
-200
| -0,9% | -US$ 20,1 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 2,41 mi | 1,61% |
11.715
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
21
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 2,23 mi | 1,49% |
15.341
+675
| +5% | +US$ 105 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,18 mi | 1,45% |
22.430
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,17 mi | 1,45% |
9.388
-15
| -0,2% | -US$ 3,49 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
24
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,98 mi | 1,32% |
17.085
-155
| -0,9% | -US$ 17,8 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,88 mi | 1,25% |
22.527
+3.181
| +16% | +US$ 260 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pratt Collard Advisory Partners no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Pratt Collard Advisory Partners detinha 100 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Pratt Collard Advisory Partners mostra 3 novas, 32 aumentaram, 35 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em West Pharmaceutical: 685 ações no valor de US$ 246 mil. A maior venda foi de AbbVie, estimada em US$ 344 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Pratt Collard Advisory Partners no T2 2021 foi West Pharmaceutical: 685 ações no valor de US$ 246 mil.
- Pratt Collard Advisory Partners foi quem mais aumentou sua posição em Digimarc Corp no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 344 mil.
- A maior redução de Pratt Collard Advisory Partners em T2 2021 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 344 mil.
- Pratt Collard Advisory Partners encerrou totalmente sua posição em Kansas City Southern no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Pratt Collard Advisory Partners representam 40% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2021.
- Pratt Collard Advisory Partners abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2021.
- O valor da carteira de Pratt Collard Advisory Partners subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pratt Collard Advisory Partners referente a T2 2021, protocolado em 14 de jul. de 2021.