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PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
6%
Rendimiento estimado a 1 año
51.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 1.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.78%
Posición
100
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+USD 344 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 263 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 260 k |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 258 k |
| 5 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 344 k |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+USD 302 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 249 k |
| 4 |
State Street
STT
|
+USD 202 k |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.65% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 18.73% |
| 3 | Atención médica | 17.19% |
| 4 | Finanzas | 13.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 15.5 M | 10.34% |
114,977
+665
| +0.6% | +USD 90 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Digimarc Corp
DMRC
USD 151 M
| USD 8.24 M | 5.5% |
246,084
+10,442
| +4% | +USD 344 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.74 M | 3.83% |
20,670
+21
| +0.1% | +USD 5.87 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.45 M | 3.63% |
39,775
+16
| +0% | +USD 2.07 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.75 M | 3.17% |
17,537
-276
| -2% | -USD 70.2 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4.72 M | 3.14% |
82,730
-25
| -0% | -USD 1.4 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.52 M | 3.01% |
27,439
+745
| +3% | +USD 123 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.64 M | 2.42% |
29,020
-440
| -1% | -USD 52.4 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
9
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 3.62 M | 2.42% |
15,233
-265
| -2% | -USD 58.8 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.47 M | 2.31% |
29,895
-331
| -1% | -USD 38.6 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.93 M | 1.95% |
37,670
+445
| +1% | +USD 33.1 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
12
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.9 M | 1.94% |
48,520
+2,250
| +5% | +USD 143 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.9 M | 1.93% |
16,476
-45
| -0.3% | -USD 8.09 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.76 M | 1.84% |
58,608
+2,232
| +4% | +USD 104 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.7 M | 1.8% |
21,754
-139
| -0.6% | -USD 17.5 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.51 M | 1.67% |
16,926
-40
| -0.2% | -USD 5.83 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
LSI
17
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 2.48 M | 1.65% |
23,117
+57
| +0.2% | +USD 5.61 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.48 M | 1.65% |
60,505
+1,525
| +3% | +USD 66.5 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 2.47 M | 1.65% |
23,002
-200
| -0.9% | -USD 20.1 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.41 M | 1.61% |
11,715
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
21
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 2.23 M | 1.49% |
15,341
+675
| +5% | +USD 105 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.18 M | 1.45% |
22,430
| – | – |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.17 M | 1.45% |
9,388
-15
| -0.2% | -USD 3.49 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
24
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.98 M | 1.32% |
17,085
-155
| -0.9% | -USD 17.8 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.88 M | 1.25% |
22,527
+3,181
| +16% | +USD 260 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GAM
WFWM
TWP
TCM
LWPC
RGM
SFSIG
CCM
Revisión del portafolio de Pratt Collard Advisory Partners en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Pratt Collard Advisory Partners mantenía 100 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Pratt Collard Advisory Partners muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue West Pharmaceutical: 685 acciones con un valor de USD 246 k. La mayor venta fue AbbVie, por un valor estimado de USD 344 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Pratt Collard Advisory Partners en T2 2021 fue West Pharmaceutical: 685 acciones por un valor de USD 246 k.
- Pratt Collard Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en Digimarc Corp durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 344 k.
- La mayor reducción de Pratt Collard Advisory Partners durante T2 2021 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 344 k.
- Pratt Collard Advisory Partners cerró por completo su posición en Kansas City Southern en T2 2021, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Pratt Collard Advisory Partners representan 40% de su cartera de USD 150 M en T2 2021.
- Pratt Collard Advisory Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Pratt Collard Advisory Partners aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Pratt Collard Advisory Partners correspondiente a T2 2021, presentado el 14 jul 2021.