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TWP
Treybourne Wealth Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.64%
Posición
48
Nuevas
6
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 890 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 261 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 174 k |
| 5 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.18% |
| 2 | Atención médica | 3.88% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.98% |
| 4 | Finanzas | 1.86% |
| 5 | Tecnología | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 35.9 M | 22.22% |
1,967,816
+31,280
| +2% | +USD 541 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 28.6 M | 17.72% |
1,256,100
+78,165
| +7% | +USD 1.77 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17.6 M | 10.88% |
341,316
+14,699
| +5% | +USD 759 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 15.5 M | 9.57% |
464,863
+9,844
| +2% | +USD 331 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 12.2 M | 7.53% |
467,228
+25,380
| +6% | +USD 649 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 9.13 M | 5.65% |
277,719
+27,440
| +11% | +USD 890 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 5.87 M | 3.63% |
90,897
-1,717
| -2% | -USD 110 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.49 M | 2.78% |
19,566
+96
| +0.5% | +USD 19.3 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.31 M | 2.05% |
45,214
-2,377
| -5% | -USD 174 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 2.59 M | 1.6% |
42,986
-990
| -2% | -USD 59 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 2.46 M | 1.52% |
51,127
-1,124
| -2% | -USD 54.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.43 M | 1.51% |
+47,925
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 2.39 M | 1.48% |
36,945
-415
| -1% | -USD 25.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 2.33 M | 1.44% |
22,463
-10,000
| -31% | -USD 1.01 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.81 M | 1.12% |
+84,285
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 1.53 M | 0.95% |
56,216
+4,332
| +8% | +USD 115 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.04 M | 0.64% |
7,562
+56
| +0.7% | +USD 7.26 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 931 k | 0.58% |
12,806
-150
| -1% | -USD 10.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 776 k | 0.48% |
1,805
+255
| +16% | +USD 107 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 769 k | 0.48% |
23,837
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 649 k | 0.4% |
6,481
-2,603
| -29% | -USD 261 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 586 k | 0.36% |
8,753
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 563 k | 0.35% |
4,174
-190
| -4% | -USD 25.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 512 k | 0.32% |
+29,532
| Nuevas | +USD 498 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 506 k | 0.31% |
2,190
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCAP
LWPC
GAM
WFWM
SFSIG
MCG
VSWA
TCM
Revisión del portafolio de Treybourne Wealth Planners en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Treybourne Wealth Planners mantenía 48 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 12% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Treybourne Wealth Planners destinó USD 7.06 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 47,925 acciones con un valor de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Caesars Entertainment, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Treybourne Wealth Planners en T2 2021 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 47,925 acciones por un valor de USD 2.43 M.
- Treybourne Wealth Planners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Treybourne Wealth Planners durante T2 2021 fue en Caesars Entertainment, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Treybourne Wealth Planners cerró por completo su posición en FS KKR Capital Corp. II en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Treybourne Wealth Planners representan 84% de su cartera de USD 162 M en T2 2021.
- Treybourne Wealth Planners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Treybourne Wealth Planners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Treybourne Wealth Planners correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.