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WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
25.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.27 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 144 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.96%
Posición
27
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 675 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 499 k |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 376 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.71 M |
| 3 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+USD 633 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 319 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 181 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.49% |
| 2 | Atención médica | 4.27% |
| 3 | Tecnología | 0.78% |
| 4 | Finanzas | 0.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 26.9 M | 18.84% |
62,894
+627
| +1% | +USD 262 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 26.8 M | 18.74% |
108,364
+1,572
| +1% | +USD 376 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 23.2 M | 16.22% |
149,759
-716
| -0.5% | -USD 110 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 18.6 M | 13% |
226,097
+220,317
| +3,812% | +USD 18.1 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 13.3 M | 9.31% |
125,121
+4,696
| +4% | +USD 499 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.2 M | 7.14% |
45,799
+3,109
| +7% | +USD 675 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 9.9 M | 6.9% |
328,333
+4,447
| +1% | +USD 133 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.91 M | 2.04% |
12,674
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
9
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 2.19 M | 1.53% |
16,564
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.77 M | 1.24% |
4,124
| – | – |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.44 M | 1.01% |
+10,514
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.11 M | 0.78% |
8,124
-1,400
| -15% | -USD 181 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.73% |
28,260
-570
| -2% | -USD 20.8 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 760 k | 0.53% |
9,773
-469
| -5% | -USD 34.9 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 491 k | 0.34% |
3,154
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 447 k | 0.31% |
2,600
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 393 k | 0.28% |
3,140
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 275 k | 0.19% |
989
-11
| -1% | -USD 3.07 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 266 k | 0.19% |
918
+16
| +2% | +USD 4.48 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 253 k | 0.18% |
1,535
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 252 k | 0.18% |
696
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 252 k | 0.18% |
5,471
-181
| -3% | -USD 8.3 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 224 k | 0.16% |
+3,544
| Nuevas | +USD 212 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 602 M
| – | – |
-9,227
| Cerradas | -USD 633 k | – |
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| – | – |
-5,252
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
Fondos similares
GAM
PCAP
TWP
TCM
RGM
CCM
LWPC
BCM
Revisión del portafolio de Wechter Feldman Wealth Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Wechter Feldman Wealth Management mantenía 27 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Wechter Feldman Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 7, 6 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 10,514 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Wechter Feldman Wealth Management en T2 2021 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 10,514 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- Wechter Feldman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de Wechter Feldman Wealth Management durante T2 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Wechter Feldman Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Wechter Feldman Wealth Management representan 95% de su cartera de USD 143 M en T2 2021.
- Wechter Feldman Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Wechter Feldman Wealth Management aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Wechter Feldman Wealth Management correspondiente a T2 2021, presentado el 5 ago 2021.