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WFWM

Wechter Feldman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss
+144.079 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,96 %
Position
27
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+18,1 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,44 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+674.730 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+498.676 $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+375.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+14,6 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+5,71 Mio. $
3
ILTB-Symbol
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
+633.000 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+319.000 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+181.396 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,49 %
2 Gesundheitswesen 4,27 %
3 Technologie 0,78 %
4 Finanzwesen 0,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,9 Mio. $ 18,84 %
62.894
+627
+1 % +261.711 $
2020 Q2
4 Quartale
VHT-Symbol
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 18,74 %
108.364
+1.572
+1 % +375.668 $
2016 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
23,2 Mio. $ 16,22 %
149.759
-716
-0,5 % -109.894 $
2016 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 13 %
226.097
+220.317
+3.812 % +18,1 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 9,31 %
125.121
+4.696
+4 % +498.676 $
2017 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,14 %
45.799
+3.109
+7 % +674.730 $
2016 Q4
18 Quartale
SPAB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,9 %
328.333
+4.447
+1 % +132.651 $
2017 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,04 %
12.674
– –
2016 Q4
18 Quartale
DGX-Symbol
9
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,53 %
16.564
– –
2016 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,24 %
4.124
– –
2016 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,01 %
+10.514
Neu +1,44 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,78 %
8.124
-1.400
-15 % -181.396 $
2016 Q4
18 Quartale
SPIB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,73 %
28.260
-570
-2 % -20.807 $
2018 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
760.000 $ 0,53 %
9.773
-469
-5 % -34.884 $
2016 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
491.000 $ 0,34 %
3.154
– –
2017 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
447.000 $ 0,31 %
2.600
– –
2019 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
393.000 $ 0,28 %
3.140
– –
2020 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
275.000 $ 0,19 %
989
-11
-1 % -3.074 $
2020 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
266.000 $ 0,19 %
918
+16
+2 % +4.476 $
2020 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
253.000 $ 0,18 %
1.535
– –
2020 Q4
2 Quartale
MCO-Symbol
21
Moody's
MCO
84 Mrd. $
252.000 $ 0,18 %
696
– –
2020 Q2
4 Quartale
SHYG-Symbol
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
252.000 $ 0,18 %
5.471
-181
-3 % -8.295 $
2017 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
224.000 $ 0,16 %
+3.544
Neu +211.593 $
2021 Q2
0 Quartale
ILTB-Symbol
24
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
602 Mio. $
– –
-9.227
Geschlossen -633.000 $ –
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
– –
-5.252
Geschlossen -319.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
TCM
Taal Capital Management Boston, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 50,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM
ROAM Global Management New York 117 Mio. $ AUM
CCM
Coe Capital Management Highland Park, Illinois 106 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wechter Feldman Wealth Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Wechter Feldman Wealth Management 27 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wechter Feldman Wealth Management für Q2 2021 weist 2 neu, 7 erhöht, 6 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 10.514 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wechter Feldman Wealth Management im Q2 2021 war Vanguard Morningstar Value ETF: 10.514 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Wechter Feldman Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wechter Feldman Wealth Management im Q2 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 181.396 $.
  • Wechter Feldman Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wechter Feldman Wealth Management machen im Q2 2021 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Wechter Feldman Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Wechter Feldman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wechter Feldman Wealth Management für Q2 2021 am 5. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .