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CCM

Coe Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,51 Mio. $
Kapitalfluss
-145.958 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,23 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
36
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+722.072 $
2
SQQQ-Symbol
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+603.970 $
3
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+592.039 $
4
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+347.757 $
5
CERS-Symbol
Cerus
CERS
+237.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+408.401 $
2
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+334.860 $
3
VUZI-Symbol
Vuzix
VUZI
+267.000 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+219.382 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+218.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,13 %
2 Gesundheitswesen 13,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
4 Kommunikationsdienste 10,3 %
5 Technologie 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,55 Mio. $ 4,29 %
26.440
-1.320
-5 % -219.382 $
2014 Q4
26 Quartale
MTZ-Symbol
2
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,78 %
37.830
-1.266
-3 % -137.463 $
2015 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,99 Mio. $ 3,76 %
31.840
-740
-2 % -88.195 $
2016 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,48 Mio. $ 3,28 %
22.386
-693
-3 % -108.839 $
2013 Q4
30 Quartale
ABT-Symbol
5
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,11 %
28.451
-1.809
-6 % -210.887 $
2013 Q2
32 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,93 %
37.831
-1.065
-3 % -87.612 $
2013 Q4
30 Quartale
CME-Symbol
7
CME Group
CME
106 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,89 %
14.441
+67
+0,5 % +14.146 $
2013 Q4
30 Quartale
TGT-Symbol
8
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,89 %
12.691
+11
+0,1 % +2.408 $
2018 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,88 Mio. $ 2,71 %
20.992
-3.152
-13 % -408.401 $
2016 Q4
18 Quartale
WCN-Symbol
10
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,59 %
23.013
-1.355
-6 % -161.251 $
2016 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,56 %
24.071
-644
-3 % -72.530 $
2013 Q4
30 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,62 Mio. $ 2,47 %
7.547
-25
-0,3 % -8.020 $
2020 Q1
5 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,41 %
6.389
-213
-3 % -84.932 $
2019 Q2
8 Quartale
ZG-Symbol
14
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,39 %
20.667
-537
-3 % -66.328 $
2020 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,23 %
35.129
+1.096
+3 % +74.721 $
2020 Q2
4 Quartale
VMC-Symbol
16
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,14 %
13.037
-633
-5 % -113.184 $
2013 Q4
30 Quartale
IGIB-Symbol
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,06 %
36.160
+1.331
+4 % +79.682 $
2019 Q1
9 Quartale
CCI-Symbol
18
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,92 %
10.455
-185
-2 % -34.637 $
2020 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,9 %
5.084
-247
-5 % -93.401 $
2017 Q3
15 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,85 %
35.894
-1.322
-4 % -72.427 $
2013 Q2
32 Quartale
BC-Symbol
21
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,74 %
18.582
-531
-3 % -54.066 $
2021 Q1
1 Quartal
FIS-Symbol
22
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,72 %
12.890
+246
+2 % +36.534 $
2021 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,62 %
22.087
-628
-3 % -46.711 $
2020 Q1
5 Quartale
KR-Symbol
24
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,54 %
42.570
+1.871
+5 % +70.421 $
2020 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,43 %
6.786
-154
-2 % -33.422 $
2013 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weld Capital Management New York 98,8 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM
ROAM Global Management New York 117 Mio. $ AUM
TCM
Taal Capital Management Boston, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 50,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Regents Capital Hong Kong 76,8 Mio. $ AUM
WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coe Capital Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Coe Capital Management 117 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coe Capital Management für Q2 2021 weist 9 neu, 29 erhöht, 36 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraShort S&P500: 3.000 Aktien im Wert von 678.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 408.401 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Coe Capital Management im Q2 2021 war ProShares UltraShort S&P500: 3.000 Aktien im Wert von 678.000 $.
  • Coe Capital Management hat seine Position in Clean Energy Fuels in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 196.055 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coe Capital Management im Q2 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 408.401 $.
  • Coe Capital Management hat seine Position in Vuzix im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coe Capital Management machen im Q2 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Coe Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Coe Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coe Capital Management für Q2 2021 am 22. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .