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Coe Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
14.53%
Rendimiento estimado a 1 año
53.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.51 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 146 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.23%
Posición
117
Nuevas
9
Aumentadas
29
Reducidas
36
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 722 k |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 604 k |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 592 k |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 348 k |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+USD 238 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 408 k |
| 2 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+USD 335 k |
| 3 |
Vuzix
VUZI
|
+USD 267 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 219 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.13% |
| 2 | Atención médica | 13.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.3% |
| 5 | Tecnología | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.55 M | 4.29% |
26,440
-1,320
| -5% | -USD 219 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
2
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 4.01 M | 3.78% |
37,830
-1,266
| -3% | -USD 137 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.99 M | 3.76% |
31,840
-740
| -2% | -USD 88.2 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.48 M | 3.28% |
22,386
-693
| -3% | -USD 109 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
5
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 3.3 M | 3.11% |
28,451
-1,809
| -6% | -USD 211 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.11 M | 2.93% |
37,831
-1,065
| -3% | -USD 87.6 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
7
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.07 M | 2.89% |
14,441
+67
| +0.5% | +USD 14.1 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
8
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.07 M | 2.89% |
12,691
+11
| +0.1% | +USD 2.41 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.88 M | 2.71% |
20,992
-3,152
| -13% | -USD 408 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
10
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 2.75 M | 2.59% |
23,013
-1,355
| -6% | -USD 161 k |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.71 M | 2.56% |
24,071
-644
| -3% | -USD 72.5 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.62 M | 2.47% |
7,547
-25
| -0.3% | -USD 8.02 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.56 M | 2.41% |
6,389
-213
| -3% | -USD 84.9 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
14
Zillow
ZG
USD 7169 M
| USD 2.53 M | 2.39% |
20,667
-537
| -3% | -USD 66.3 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.37 M | 2.23% |
35,129
+1,096
| +3% | +USD 74.7 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 2.27 M | 2.14% |
13,037
-633
| -5% | -USD 113 k |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.19 M | 2.06% |
36,160
+1,331
| +4% | +USD 79.7 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
18
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 2.04 M | 1.92% |
10,455
-185
| -2% | -USD 34.6 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.01 M | 1.9% |
5,084
-247
| -5% | -USD 93.4 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.97 M | 1.85% |
35,894
-1,322
| -4% | -USD 72.4 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 1.85 M | 1.74% |
18,582
-531
| -3% | -USD 54.1 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 1.83 M | 1.72% |
12,890
+246
| +2% | +USD 36.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.72 M | 1.62% |
22,087
-628
| -3% | -USD 46.7 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 1.63 M | 1.54% |
42,570
+1,871
| +5% | +USD 70.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.51 M | 1.43% |
6,786
-154
| -2% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
WCM
RGM
TCM
RC
WFWM
GAM
PCAP
Revisión del portafolio de Coe Capital Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Coe Capital Management mantenía 117 posiciones por un valor de USD 106 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Coe Capital Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 29, 36 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraShort S&P500: 3,000 acciones con un valor de USD 678 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 408 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Coe Capital Management en T2 2021 fue ProShares UltraShort S&P500: 3,000 acciones por un valor de USD 678 k.
- Coe Capital Management fue quien más aumentó su posición en Clean Energy Fuels durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 196 k.
- La mayor reducción de Coe Capital Management durante T2 2021 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 408 k.
- Coe Capital Management cerró por completo su posición en Vuzix en T2 2021, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de Coe Capital Management representan 32% de su cartera de USD 106 M en T2 2021.
- Coe Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Coe Capital Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Coe Capital Management correspondiente a T2 2021, presentado el 22 jul 2021.