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TCM
Taal Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
40%
Rendimiento estimado a 1 año
50.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 374 k
(+0.31%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.42%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
9
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 8.58 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 5.2 M |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 31.19% |
| 2 | Finanzas | 21.64% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Servicios públicos | 11.65% |
| 5 | Atención médica | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 14.2 M | 11.65% |
1,400,000
-500,000
| -26% | -USD 5.36 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
ALXN
2
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 9.19 M | 7.52% |
+50,000
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYXT
3
Dejó de cotizar
Cyxtera Technologies, Inc. Class A Common Stock
CYXT
| USD 8.56 M | 7.01% |
20,000
+19,000
| +1,900% | +USD 189 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.34 M | 6.83% |
30,000
-44,000
| -59% | -USD 12.3 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 7.97 M | 6.52% |
55,000
-5,000
| -8% | -USD 689 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
DISCK
6
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 7.82 M | 6.4% |
269,900
+69,900
| +35% | +USD 2.17 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.02 M | 5.74% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7 M | 5.73% |
45,000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.77 M | 5.54% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
DISH
10
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 6.69 M | 5.47% |
160,000
-20,000
| -11% | -USD 841 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 5.64 M | 4.62% |
65,000
-5,000
| -7% | -USD 407 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| USD 5.24 M | 4.29% |
293,880
+33,180
| +13% | +USD 600 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.06 M | 4.14% |
75,000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
PSTH
14
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| USD 3.98 M | 3.26% |
+175,000
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.86 M | 3.16% |
25,000
-15,000
| -38% | -USD 2.02 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.66 M | 3% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| USD 3.4 M | 2.79% |
+139,800
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 2.52 M | 2.06% |
23,580
-1,420
| -6% | -USD 165 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 2.52 M | 2.06% |
150,000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
NGCAU
20
Dejó de cotizar
NextGen Acquisition Corp. II Units
NGCAU
| USD 974 k | 0.8% |
90,000
-60,000
| -40% | -USD 605 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38 mil M
| USD 417 k | 0.34% |
30,000
-30,000
| -50% | -USD 346 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATAQ.U
22
Dejó de cotizar
Altimar Acquisition Corp III Units
ATAQ.U
| USD 253 k | 0.21% |
25,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
ISOS.U
23
Dejó de cotizar
Isos Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of
ISOS.U
| USD 102 k | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
MSDAU
24
Dejó de cotizar
MSD Acquisition Corp. Unit
MSDAU
| USD 101 k | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Freedom Acquisition I Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
FACT.U
| USD 100 k | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RGM
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GAM
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TWP
Revisión del portafolio de Taal Capital Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Taal Capital Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 0.31% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Taal Capital Management registró retiros netos por USD 10.5 M en T2 2021, cerró 16 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue FirstEnergy, una posición estimada en USD 5.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 31% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Taal Capital Management abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 9.19 M.
- La mayor compra de Taal Capital Management en T2 2021 fue Alexion Pharmaceuticals: 50,000 acciones por un valor de USD 9.19 M.
- Taal Capital Management fue quien más aumentó su posición en Discovery, Inc. Series C Common Stock durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
- La mayor reducción de Taal Capital Management durante T2 2021 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Taal Capital Management cerró por completo su posición en FirstEnergy en T2 2021, con una venta estimada de USD 5.2 M.
- Las diez principales posiciones de Taal Capital Management representan 68% de su cartera de USD 122 M en T2 2021.
- Taal Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Taal Capital Management aumentó 0.31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Taal Capital Management correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.