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TCM
Taal Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
40%
1年估算報酬率
50.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+50.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$37.4萬
(+0.31%)
資金流向
-US$1051萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.42%
持股
50
新
4
增持
3
減碼
9
已平倉
16
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$858萬 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$420萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$350萬 |
| 4 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$346萬 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1230萬 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$536萬 |
| 3 |
FirstEnergy
FE
|
+US$520萬 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$372萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$202萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 31.19% |
| 2 | 金融 | 21.64% |
| 3 | 資訊科技 | 11.89% |
| 4 | 公用事業 | 11.65% |
| 5 | 醫療保健 | 7.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$398億
| US$1424萬 | 11.65% |
1,400,000
-500,000
| -26% | -US$536萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
ALXN
2
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$919萬 | 7.52% |
+50,000
| 新 | +US$858萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
CYXT
3
已下市
Cyxtera Technologies, Inc. Class A Common Stock
CYXT
| US$856萬 | 7.01% |
20,000
+19,000
| +1,900% | +US$18.9萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$834萬 | 6.83% |
30,000
-44,000
| -59% | -US$1230萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1646億
| US$797萬 | 6.52% |
55,000
-5,000
| -8% | -US$68.9萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
DISCK
6
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$782萬 | 6.4% |
269,900
+69,900
| +35% | +US$217萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
7
Visa
V
US$7681億
| US$702萬 | 5.74% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8856億
| US$700萬 | 5.73% |
45,000
| – | – |
2020 Q1
5個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$677萬 | 5.54% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
DISH
10
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$669萬 | 5.47% |
160,000
-20,000
| -11% | -US$84.1萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
11
Cheniere Energy
LNG
US$585億
| US$564萬 | 4.62% |
65,000
-5,000
| -7% | -US$40.7萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
12
已下市
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$524萬 | 4.29% |
293,880
+33,180
| +13% | +US$60萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$506萬 | 4.14% |
75,000
| – | – |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
PSTH
14
已下市
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$398萬 | 3.26% |
+175,000
| 新 | +US$420萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
15
Nike
NKE
US$557億
| US$386萬 | 3.16% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$202萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07兆
| US$366萬 | 3% |
+30,000
| 新 | +US$350萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
17
News Corp Class B
NWS
US$181億
| US$340萬 | 2.79% |
+139,800
| 新 | +US$346萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
US$258億
| US$252萬 | 2.06% |
23,580
-1,420
| -6% | -US$16.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
19
JetBlue
JBLU
US$10.9億
| US$252萬 | 2.06% |
150,000
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
NGCAU
20
已下市
NextGen Acquisition Corp. II Units
NGCAU
| US$97.4萬 | 0.8% |
90,000
-60,000
| -40% | -US$60.5萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
21
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$386億
| US$41.7萬 | 0.34% |
30,000
-30,000
| -50% | -US$34.6萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
ATAQ.U
22
已下市
Altimar Acquisition Corp III Units
ATAQ.U
| US$25.3萬 | 0.21% |
25,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
ISOS.U
23
已下市
Isos Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of
ISOS.U
| US$10.2萬 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
MSDAU
24
已下市
MSD Acquisition Corp. Unit
MSDAU
| US$10.1萬 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
25
已下市
Freedom Acquisition I Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
FACT.U
| US$10萬 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
RGM
WFWM
GAM
Taal Capital Management的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Taal Capital Management持有50個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.22億增加0.31%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Taal Capital Management於2021年第2季淨撤出US$1051萬，平倉16個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是FirstEnergy，這筆估值約為US$520萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的31%，較前一季的19%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Taal Capital Management新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$919萬。
- Taal Capital Management在2021年第2季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進50,000股，價值US$919萬。
- Taal Capital Management在2021年第2季增持Discovery, Inc. Series C Common Stock的幅度最大，估計增加US$217萬。
- Taal Capital Management在2021年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$1230萬。
- Taal Capital Management於2021年第2季完全出清FirstEnergy，估計賣出金額為US$520萬。
- 在2021年第2季，Taal Capital Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占68%。
- Taal Capital Management在2021年第2季新增了4個部位，並平倉16個部位。
- Taal Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.31%，達到US$1.22億。
根據Taal Capital Management的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。