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TCM

Taal Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 40 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+374.000 $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,42 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+8,58 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+4,2 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,5 Mio. $
4
NWS-Symbol
News Corp Class B
NWS
+3,46 Mio. $
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+12,3 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+5,36 Mio. $
3
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+5,2 Mio. $
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+3,72 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 31,19 %
2 Finanzwesen 21,64 %
3 Technologie 11,89 %
4 Versorger 11,65 %
5 Gesundheitswesen 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCG-Symbol
1
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 11,65 %
1.400.000
-500.000
-26 % -5,36 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
ALXN
2
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
9,19 Mio. $ 7,52 %
+50.000
Neu +8,58 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CYXT
3
Nicht mehr gelistet
Cyxtera Technologies, Inc. Class A Common Stock
CYXT
8,56 Mio. $ 7,01 %
20.000
+19.000
+1.900 % +189.307 $
2021 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,34 Mio. $ 6,83 %
30.000
-44.000
-59 % -12,3 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
TMUS-Symbol
5
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
7,97 Mio. $ 6,52 %
55.000
-5.000
-8 % -689.415 $
2020 Q2
4 Quartale
DISCK
6
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
7,82 Mio. $ 6,4 %
269.900
+69.900
+35 % +2,17 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
7,02 Mio. $ 5,74 %
30.000
– –
2020 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7 Mio. $ 5,73 %
45.000
– –
2020 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,77 Mio. $ 5,54 %
25.000
– –
2020 Q1
5 Quartale
DISH
10
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
6,69 Mio. $ 5,47 %
160.000
-20.000
-11 % -841.034 $
2020 Q1
5 Quartale
LNG-Symbol
11
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,62 %
65.000
-5.000
-7 % -406.684 $
2020 Q1
5 Quartale
SWI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
5,24 Mio. $ 4,29 %
293.880
+33.180
+13 % +599.931 $
2021 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,06 Mio. $ 4,14 %
75.000
– –
2020 Q1
5 Quartale
PSTH
14
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
3,98 Mio. $ 3,26 %
+175.000
Neu +4,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
15
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,16 %
25.000
-15.000
-38 % -2,02 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,66 Mio. $ 3 %
+30.000
Neu +3,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NWS-Symbol
17
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,79 %
+139.800
Neu +3,46 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,06 %
23.580
-1.420
-6 % -165.084 $
2021 Q1
1 Quartal
JBLU-Symbol
19
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,06 %
150.000
– –
2020 Q4
2 Quartale
NGCAU
20
Nicht mehr gelistet
NextGen Acquisition Corp. II Units
NGCAU
974.000 $ 0,8 %
90.000
-60.000
-40 % -605.340 $
2021 Q1
1 Quartal
OXY.WS-Symbol
21
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
417.000 $ 0,34 %
30.000
-30.000
-50 % -346.206 $
2020 Q4
2 Quartale
ATAQ.U
22
Nicht mehr gelistet
Altimar Acquisition Corp III Units
ATAQ.U
253.000 $ 0,21 %
25.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
ISOS.U
23
Nicht mehr gelistet
Isos Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-third of
ISOS.U
102.000 $ 0,08 %
10.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
MSDAU
24
Nicht mehr gelistet
MSD Acquisition Corp. Unit
MSDAU
101.000 $ 0,08 %
10.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
FACT.U-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Freedom Acquisition I Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
FACT.U
100.000 $ 0,08 %
10.000
– –
2021 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

RGM
ROAM Global Management New York 117 Mio. $ AUM
CCM
Coe Capital Management Highland Park, Illinois 106 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weld Capital Management New York 98,8 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Taal Capital Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Taal Capital Management 50 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 0,31 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Taal Capital Management zog im Q2 2021 netto 10,5 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FirstEnergy – eine Position im geschätzten Wert von 5,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Taal Capital Management eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 9,19 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Taal Capital Management im Q2 2021 war Alexion Pharmaceuticals: 50.000 Aktien im Wert von 9,19 Mio. $.
  • Taal Capital Management hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taal Capital Management im Q2 2021 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Taal Capital Management hat seine Position in FirstEnergy im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taal Capital Management machen im Q2 2021 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Taal Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Taal Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taal Capital Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .