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PCAP

Pratt Collard Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,78 %
Position
100
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DMRC-Symbol
Digimarc Corp
DMRC
+344.233 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+263.174 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+260.497 $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+258.314 $
5
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+226.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+344.291 $
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+302.000 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+249.000 $
4
STT-Symbol
State Street
STT
+202.000 $
5
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+120.627 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,65 %
2 Basiskonsumgüter 18,73 %
3 Gesundheitswesen 17,19 %
4 Finanzwesen 13,77 %
5 Kommunikationsdienste 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
15,5 Mio. $ 10,34 %
114.977
+665
+0,6 % +89.980 $
2017 Q4
14 Quartale
DMRC-Symbol
2
Digimarc Corp
DMRC
151 Mio. $
8,24 Mio. $ 5,5 %
246.084
+10.442
+4 % +344.233 $
2017 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,74 Mio. $ 3,83 %
20.670
+21
+0,1 % +5.868 $
2017 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,45 Mio. $ 3,63 %
39.775
+16
+0 % +2.073 $
2017 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,75 Mio. $ 3,17 %
17.537
-276
-2 % -70.154 $
2017 Q4
14 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,14 %
82.730
-25
-0 % -1.398 $
2017 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,01 %
27.439
+745
+3 % +123.338 $
2017 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,64 Mio. $ 2,42 %
29.020
-440
-1 % -52.440 $
2017 Q4
14 Quartale
DHR-Symbol
9
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,42 %
15.233
-265
-2 % -58.758 $
2017 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,31 %
29.895
-331
-1 % -38.587 $
2017 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,95 %
37.670
+445
+1 % +33.099 $
2017 Q4
14 Quartale
MET-Symbol
12
MetLife
MET
64 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,94 %
48.520
+2.250
+5 % +142.600 $
2017 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,93 %
16.476
-45
-0,3 % -8.093 $
2017 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,84 %
58.608
+2.232
+4 % +103.962 $
2017 Q4
14 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,8 %
21.754
-139
-0,6 % -17.453 $
2017 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,67 %
16.926
-40
-0,2 % -5.828 $
2017 Q4
14 Quartale
LSI
17
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
2,48 Mio. $ 1,65 %
23.117
+57
+0,2 % +5.607 $
2017 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
18
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,65 %
60.505
+1.525
+3 % +66.477 $
2017 Q4
14 Quartale
PAYX-Symbol
19
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,65 %
23.002
-200
-0,9 % -20.113 $
2017 Q4
14 Quartale
ECL-Symbol
20
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,61 %
11.715
– –
2017 Q4
14 Quartale
MTB-Symbol
21
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,49 %
15.341
+675
+5 % +105.448 $
2017 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,45 %
22.430
– –
2017 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,45 %
9.388
-15
-0,2 % -3.491 $
2017 Q4
14 Quartale
NTRS-Symbol
24
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,32 %
17.085
-155
-0,9 % -17.772 $
2019 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,25 %
22.527
+3.181
+16 % +260.497 $
2018 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM
WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
TCM
Taal Capital Management Boston, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 50,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM
ROAM Global Management New York 117 Mio. $ AUM
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California 192 Mio. $ AUM 276,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coe Capital Management Highland Park, Illinois 106 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pratt Collard Advisory Partners für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Pratt Collard Advisory Partners 100 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pratt Collard Advisory Partners für Q2 2021 weist 3 neu, 32 erhöht, 35 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war West Pharmaceutical: 685 Aktien im Wert von 246.000 $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 344.291 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pratt Collard Advisory Partners im Q2 2021 war West Pharmaceutical: 685 Aktien im Wert von 246.000 $.
  • Pratt Collard Advisory Partners hat seine Position in Digimarc Corp in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 344.233 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pratt Collard Advisory Partners im Q2 2021 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 344.291 $.
  • Pratt Collard Advisory Partners hat seine Position in Kansas City Southern im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pratt Collard Advisory Partners machen im Q2 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Pratt Collard Advisory Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Pratt Collard Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pratt Collard Advisory Partners für Q2 2021 am 14. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .