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RGM

ROAM Global Management Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 57,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,27 %
Position
14
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLVT-Symbol
Clarivate
CLVT
+17,9 Mio. $
2
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
+9,6 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+6,8 Mio. $
4
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+6,66 Mio. $
5
RPAY-Symbol
Repay Holdings
RPAY
+4,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+19,6 Mio. $
2
TRU-Symbol
TransUnion
TRU
+16,7 Mio. $
3
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+14,1 Mio. $
4
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
+12,5 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+11,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 72,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,49 %
3 Industrie 6,6 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
1
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
24,2 Mio. $ 20,65 %
99.069
-84.831
-46 % -19,6 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
CLVT-Symbol
2
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
17,9 Mio. $ 15,3 %
+651.500
Neu +17,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
3
Workday
WDAY
46 Mrd. $
14,1 Mio. $ 12,02 %
59.000
+27.700
+88 % +6,66 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
FUN-Symbol
4
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
10,7 Mio. $ 9,17 %
239.765
+29.632
+14 % +1,4 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
BKI
5
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
10,1 Mio. $ 8,62 %
+129.500
Neu +9,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
STNE-Symbol
6
StoneCo
STNE
2,6 Mrd. $
10 Mio. $ 8,53 %
149.034
-41.239
-22 % -2,67 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
FTCH
7
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
7,73 Mio. $ 6,6 %
153.563
-263.737
-63 % -12,5 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
JD-Symbol
8
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
7,21 Mio. $ 6,15 %
+90.300
Neu +6,8 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DADA
9
Nicht mehr gelistet
Dada Nexus
DADA
6,06 Mio. $ 5,17 %
209.055
+78.691
+60 % +2,04 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
RPAY-Symbol
10
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
4,77 Mio. $ 4,07 %
+198.356
Neu +4,65 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
11
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,73 %
+30.900
Neu +4,59 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TRU-Symbol
12
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
– –
-185.022
Geschlossen -16,7 Mio. $ –
VRT-Symbol
13
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
– –
-562.845
Geschlossen -11,3 Mio. $ –
INFO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
– –
-145.279
Geschlossen -14,1 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von ROAM Global Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt ROAM Global Management 14 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

ROAM Global Management zog im Q2 2021 netto 23,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TransUnion – eine Position im geschätzten Wert von 16,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete ROAM Global Management eine neue Position in Clarivate im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ROAM Global Management im Q2 2021 war Clarivate: 651.500 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • ROAM Global Management hat seine Position in Workday in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ROAM Global Management im Q2 2021 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
  • ROAM Global Management hat seine Position in TransUnion im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ROAM Global Management machen im Q2 2021 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • ROAM Global Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von ROAM Global Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von ROAM Global Management für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .