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GAM

Geier Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,53 Mio. $
Kapitalfluss
+362.265 $
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,4 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+1,02 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+828.609 $
3
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+536.288 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+506.865 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+405.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+3,04 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+477.750 $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
+255.000 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+203.000 $
5
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+199.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,57 %
3 Technologie 11,33 %
4 Kommunikationsdienste 10,09 %
5 Finanzwesen 9,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,3 Mio. $ 9,99 %
40.334
+314
+0,8 % +105.582 $
2020 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,32 Mio. $ 5,82 %
53.746
+2.643
+5 % +405.657 $
2020 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,84 Mio. $ 5,48 %
45.600
-20
-0 % -3.324 $
2020 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,06 Mio. $ 4,93 %
26.052
+223
+0,9 % +56.683 $
2020 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,11 %
33.931
+1.397
+4 % +236.614 $
2020 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,82 %
12.722
+1.978
+18 % +828.609 $
2020 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,08 Mio. $ 3,55 %
40.540
+60
+0,1 % +7.151 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,44 Mio. $ 3,11 %
32.431
+593
+2 % +76.834 $
2020 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,03 %
13.575
+87
+0,6 % +27.672 $
2020 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,56 %
23.528
-679
-3 % -106.640 $
2020 Q4
2 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,4 Mio. $ 2,37 %
9.768
– –
2020 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,93 %
16.795
-928
-5 % -153.634 $
2020 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,8 %
62.276
+450
+0,7 % +18.446 $
2020 Q4
2 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,77 %
10.820
-427
-4 % -97.617 $
2020 Q4
2 Quartale
BABA-Symbol
15
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,72 %
10.855
-182
-2 % -40.436 $
2020 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,66 %
13.476
+1.938
+17 % +348.540 $
2020 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,62 %
41.348
+1.036
+3 % +59.455 $
2020 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,59 %
6.002
+55
+0,9 % +21.147 $
2020 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,54 %
5.556
-14
-0,3 % -5.294 $
2020 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,49 %
29.002
-6.613
-19 % -477.750 $
2020 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,42 %
53.746
+27.313
+103 % +1,02 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,41 %
59.459
– –
2020 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,41 %
12.336
+1
+0 % +154 $
2020 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
24
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,31 %
9.091
+201
+2 % +42.487 $
2020 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,26 %
7.382
-25
-0,3 % -5.762 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
TCM
Taal Capital Management Boston, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 50,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM
ROAM Global Management New York 117 Mio. $ AUM
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coe Capital Management Highland Park, Illinois 106 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Burrage Capital Management Boston, Massachusetts 100 Mio. $ AUM 66,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Geier Asset Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Geier Asset Management 89 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Geier Asset Management für Q2 2021 weist 3 neu, 46 erhöht, 19 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DraftKings: 10.165 Aktien im Wert von 530.000 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Nasdaq Composite Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Geier Asset Management im Q2 2021 war DraftKings: 10.165 Aktien im Wert von 530.000 $.
  • Geier Asset Management hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Geier Asset Management im Q2 2021 entfiel auf Fidelity Nasdaq Composite Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Geier Asset Management hat seine Position in WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Geier Asset Management machen im Q2 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Geier Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Geier Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Geier Asset Management für Q2 2021 am 12. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .