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TWP

Treybourne Wealth Planners Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,06 Mio. $
Kapitalfluss %
4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,64 %
Position
48
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,43 Mio. $
2
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,81 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,77 Mio. $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+890.058 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+758.737 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+1,73 Mio. $
2
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+1,01 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+260.614 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+174.051 $
5
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+110.097 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,18 %
2 Gesundheitswesen 3,88 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Technologie 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
35,9 Mio. $ 22,22 %
1.967.816
+31.280
+2 % +541.197 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
28,6 Mio. $ 17,72 %
1.256.100
+78.165
+7 % +1,77 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,6 Mio. $ 10,88 %
341.316
+14.699
+5 % +758.737 $
2020 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 9,57 %
464.863
+9.844
+2 % +330.849 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,53 %
467.228
+25.380
+6 % +648.883 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 5,65 %
277.719
+27.440
+11 % +890.058 $
2020 Q4
2 Quartale
ILCV-Symbol
7
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,63 %
90.897
-1.717
-2 % -110.097 $
2020 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,49 Mio. $ 2,78 %
19.566
+96
+0,5 % +19.284 $
2020 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,05 %
45.214
-2.377
-5 % -174.051 $
2020 Q4
2 Quartale
DLN-Symbol
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,6 %
42.986
-990
-2 % -59.023 $
2020 Q4
2 Quartale
PXF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,52 %
51.127
-1.124
-2 % -54.493 $
2020 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,51 %
+47.925
Neu +2,43 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ILCG-Symbol
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,48 %
36.945
-415
-1 % -25.451 $
2020 Q4
2 Quartale
CZR-Symbol
14
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,44 %
22.463
-10.000
-31 % -1,01 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
FSK-Symbol
15
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,12 %
+84.285
Neu +1,81 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
FNDA-Symbol
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,95 %
56.216
+4.332
+8 % +115.328 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,64 %
7.562
+56
+0,7 % +7.256 $
2020 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
931.000 $ 0,58 %
12.806
-150
-1 % -10.382 $
2020 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
776.000 $ 0,48 %
1.805
+255
+16 % +106.823 $
2020 Q4
2 Quartale
FNDE-Symbol
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
769.000 $ 0,48 %
23.837
– –
2020 Q4
2 Quartale
GBIL-Symbol
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
649.000 $ 0,4 %
6.481
-2.603
-29 % -260.614 $
2020 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
586.000 $ 0,36 %
8.753
– –
2020 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
563.000 $ 0,35 %
4.174
-190
-4 % -25.708 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
512.000 $ 0,32 %
+29.532
Neu +498.270 $
2021 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
506.000 $ 0,31 %
2.190
– –
2020 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM
WFWM
Wechter Feldman Wealth Management Parsippany, New Jersey 143 Mio. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California 192 Mio. $ AUM 276,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCG
MACRO Consulting Group Parsippany, New Jersey 194 Mio. $ AUM 33,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSWA
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Taal Capital Management Boston, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 50,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Treybourne Wealth Planners für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Treybourne Wealth Planners 48 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Treybourne Wealth Planners investierte 7,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 47.925 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caesars Entertainment; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Treybourne Wealth Planners im Q2 2021 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 47.925 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
  • Treybourne Wealth Planners hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Treybourne Wealth Planners im Q2 2021 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Treybourne Wealth Planners hat seine Position in FS KKR Capital Corp. II im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Treybourne Wealth Planners machen im Q2 2021 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Treybourne Wealth Planners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Treybourne Wealth Planners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Treybourne Wealth Planners für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .