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TWP
Treybourne Wealth Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1728만
(+12%)
자금 흐름
+US$706만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.64%
보유액
48
신규
6
증가
14
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$243만 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$181만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$177만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$89만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$173만 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$101만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$26.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$17.4만 |
| 5 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.18% |
| 2 | 건강관리 | 3.88% |
| 3 | 임의소비재 | 1.98% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 정보기술 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3590만 | 22.22% |
1,967,816
+31,280
| +2% | +US$54.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2863만 | 17.72% |
1,256,100
+78,165
| +7% | +US$177만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1758만 | 10.88% |
341,316
+14,699
| +5% | +US$75.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1547만 | 9.57% |
464,863
+9,844
| +2% | +US$33.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1217만 | 7.53% |
467,228
+25,380
| +6% | +US$64.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$913만 | 5.65% |
277,719
+27,440
| +11% | +US$89만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$587만 | 3.63% |
90,897
-1,717
| -2% | -US$11만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$449만 | 2.78% |
19,566
+96
| +0.5% | +US$1.93만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$331만 | 2.05% |
45,214
-2,377
| -5% | -US$17.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$259만 | 1.6% |
42,986
-990
| -2% | -US$5.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$246만 | 1.52% |
51,127
-1,124
| -2% | -US$5.45만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$243만 | 1.51% |
+47,925
| 신규 | +US$243만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$239만 | 1.48% |
36,945
-415
| -1% | -US$2.55만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$233만 | 1.44% |
22,463
-10,000
| -31% | -US$101만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$181만 | 1.12% |
+84,285
| 신규 | +US$181만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$153만 | 0.95% |
56,216
+4,332
| +8% | +US$11.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$104만 | 0.64% |
7,562
+56
| +0.7% | +US$7.26천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$93.1만 | 0.58% |
12,806
-150
| -1% | -US$1.04만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$77.6만 | 0.48% |
1,805
+255
| +16% | +US$10.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$76.9만 | 0.48% |
23,837
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$64.9만 | 0.4% |
6,481
-2,603
| -29% | -US$26.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$58.6만 | 0.36% |
8,753
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$56.3만 | 0.35% |
4,174
-190
| -4% | -US$2.57만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$51.2만 | 0.32% |
+29,532
| 신규 | +US$49.8만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$50.6만 | 0.31% |
2,190
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCAP
LWPC
GAM
WFWM
SFSIG
MCG
VSWA
TCM
Treybourne Wealth Planners의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Treybourne Wealth Planners는 US$1.62억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Treybourne Wealth Planners는 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$706만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 47,925주를 보유했으며 가치는 US$243만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caesars Entertainment으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였습니다.
- Treybourne Wealth Planners의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$243만 상당의 47,925주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Treybourne Wealth Planners로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Treybourne Wealth Planners의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Treybourne Wealth Planners는 2021년 2분기에 FS KKR Capital Corp. II 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Treybourne Wealth Planners의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 84%를 차지해요.
- Treybourne Wealth Planners는 2021년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Treybourne Wealth Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2021년 7월 29일에 제출된 Treybourne Wealth Planners의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.