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MCG
MACRO Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
33.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+33.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$922만
(+5%)
자금 흐름
-US$10만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
107
신규
5
증가
63
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.38% |
| 2 | 금융 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 7.35% |
| 4 | 필수소비재 | 6.74% |
| 5 | 건강관리 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1724만 | 8.88% |
149,259
+18,778
| +14% | +US$215만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1668만 | 8.59% |
495,211
+51,209
| +12% | +US$177만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1072만 | 5.52% |
199,550
+4,690
| +2% | +US$25.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$790만 | 4.07% |
69,808
-9,137
| -12% | -US$102만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$734만 | 3.78% |
69,666
-16,026
| -19% | -US$168만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$645만 | 3.32% |
60,654
+3,181
| +6% | +US$33.8만 |
2021 Q1
1분기
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$523만 | 2.69% |
49,564
+389
| +0.8% | +US$4.15만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$517만 | 2.66% |
90,947
+3,295
| +4% | +US$18.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$494만 | 2.54% |
117,087
+3,088
| +3% | +US$12.8만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$436만 | 2.24% |
94,200
-2,925
| -3% | -US$12.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$432만 | 2.23% |
19,398
+384
| +2% | +US$8.33만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
12
Target
TGT
US$701억
| US$318만 | 1.64% |
13,150
-271
| -2% | -US$5.93만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$269만 | 1.39% |
17,309
-1,827
| -10% | -US$28.7만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$264만 | 1.36% |
47,765
+1,836
| +4% | +US$10.1만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$263만 | 1.35% |
3,009
-227
| -7% | -US$19.2만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2118억
| US$257만 | 1.32% |
15,570
-277
| -2% | -US$4.34만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
17
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$257만 | 1.32% |
57,852
-2,128
| -4% | -US$9.8만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$255만 | 1.31% |
12,252
-1,215
| -9% | -US$24.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$244만 | 1.25% |
11,854
+9,632
| +433% | +US$189만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$237만 | 1.22% |
8,522
-332
| -4% | -US$9.28만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$236만 | 1.22% |
21,103
-1,564
| -7% | -US$17.7만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$231만 | 1.19% |
44,974
+3,414
| +8% | +US$17.1만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$229만 | 1.18% |
42,382
+1,749
| +4% | +US$9.5만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$227만 | 1.17% |
26,500
+897
| +4% | +US$7.57만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$226만 | 1.17% |
29,164
-3,046
| -9% | -US$23.8만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VSWA
SFSIG
NFP
LWPC
TWP
OHSU
PCAP
GAM
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, MACRO Consulting Group는 US$1.94억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, 34,868주를 보유했으며 가치는 US$164만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$482만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, US$164만 상당의 34,868주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MACRO Consulting Group로, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- MACRO Consulting Group는 2021년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 44%를 차지해요.
- MACRO Consulting Group는 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MACRO Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.