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MACRO Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
33.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+33.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$922만
(+5%)
자금 흐름
-US$10만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.3%
보유액
107
신규
5
증가
63
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$215만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$177만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$163만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$482만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$102만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.38% |
| 2 | 금융 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 7.35% |
| 4 | 필수소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$779억
| US$226만 | 1.16% |
39,705
+92
| +0.2% | +US$5.14천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6171억
| US$224만 | 1.16% |
13,619
+890
| +7% | +US$14.7만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
28
Republic Services
RSG
US$706억
| US$224만 | 1.15% |
20,314
-563
| -3% | -US$6.05만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
29
Diageo
DEO
US$517억
| US$221만 | 1.14% |
11,536
+97
| +0.8% | +US$1.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
30
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$219만 | 1.13% |
16,612
-563
| -3% | -US$7.37만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
31
Waste Management
WM
US$919억
| US$218만 | 1.13% |
15,597
-597
| -4% | -US$8.25만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$217만 | 1.12% |
34,790
-21
| -0.1% | -US$1.29천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
33
Philip Morris
PM
US$3072억
| US$216만 | 1.11% |
21,827
+140
| +0.6% | +US$1.34만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
34
CME Group
CME
US$1064억
| US$216만 | 1.11% |
10,133
+475
| +5% | +US$10만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1714억
| US$214만 | 1.1% |
9,754
+21
| +0.2% | +US$4.68천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
36
3M
MMM
US$886억
| US$208만 | 1.07% |
12,525
+906
| +8% | +US$15.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
37
Progressive
PGR
US$1284억
| US$207만 | 1.06% |
21,101
+899
| +4% | +US$8.89만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4220억
| US$204만 | 1.05% |
38,460
+592
| +2% | +US$3.11만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
39
Novartis
NVS
US$2921억
| US$203만 | 1.05% |
22,310
+2,239
| +11% | +US$19.9만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
40
Abbott
ABT
US$1707억
| US$200만 | 1.03% |
17,288
+117
| +0.7% | +US$1.36만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
41
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$196만 | 1.01% |
23,114
+2,814
| +14% | +US$24.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$530억
| US$196만 | 1.01% |
8,242
+577
| +8% | +US$13.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
43
Verizon
VZ
US$1806억
| US$192만 | 0.99% |
34,398
+2,862
| +9% | +US$16.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$164만 | 0.85% |
+34,868
| 신규 | +US$163만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8919억
| US$162만 | 0.84% |
3,777
-258
| -6% | -US$10.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629억
| US$126만 | 0.65% |
14,653
+1,080
| +8% | +US$9.21만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
47
Intercontinental Exchange
ICE
US$892억
| US$123만 | 0.63% |
10,392
+41
| +0.4% | +US$4.72천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$91만 | 0.47% |
11,015
+1,445
| +15% | +US$11.9만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8249억
| US$89.2만 | 0.46% |
2,084
| – | – |
2019 Q3
7개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302억
| US$89.1만 | 0.46% |
17,393
+633
| +4% | +US$3.27만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SFSIG
NFP
LWPC
GAM
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, MACRO Consulting Group 측은 US$1.94억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 34,868주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF 주식으로, US$164만 상당의 34,868주를 매수했어요.
- MACRO Consulting Group 측이 2021년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 44% 비중을 차지해요.
- MACRO Consulting Group 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MACRO Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 MACRO Consulting Group의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.