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MCG

MACRO Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss
-99.503 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
107
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,15 Mio. $
2
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+1,89 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,77 Mio. $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,63 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+645.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,82 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,9 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,68 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,02 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+286.939 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,38 %
2 Finanzwesen 10,92 %
3 Industrie 7,35 %
4 Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Gesundheitswesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
26
Comcast
CMCSA
78,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,16 %
39.705
+92
+0,2 % +5.144 $
2018 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,16 %
13.619
+890
+7 % +147.343 $
2018 Q4
10 Quartale
RSG-Symbol
28
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,15 %
20.314
-563
-3 % -60.493 $
2018 Q4
10 Quartale
DEO-Symbol
29
Diageo
DEO
52,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,14 %
11.536
+97
+0,8 % +18.042 $
2018 Q4
10 Quartale
DGX-Symbol
30
Quest Diagnostics
DGX
26,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,13 %
16.612
-563
-3 % -73.712 $
2018 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
31
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,13 %
15.597
-597
-4 % -82.526 $
2018 Q4
10 Quartale
MDLZ-Symbol
32
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,12 %
34.790
-21
-0,1 % -1.294 $
2018 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
33
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,11 %
21.827
+140
+0,6 % +13.433 $
2018 Q4
10 Quartale
CME-Symbol
34
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,11 %
10.133
+475
+5 % +100.289 $
2018 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
35
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,1 %
9.754
+21
+0,2 % +4.676 $
2018 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
36
3M
MMM
88,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,07 %
12.525
+906
+8 % +151.194 $
2021 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
37
Progressive
PGR
128 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,06 %
21.101
+899
+4 % +88.926 $
2018 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
38
Cisco
CSCO
418 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,05 %
38.460
+592
+2 % +31.141 $
2018 Q4
10 Quartale
NVS-Symbol
39
Novartis
NVS
291 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,05 %
22.310
+2.239
+11 % +199.382 $
2018 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
40
Abbott
ABT
178 Mrd. $
2 Mio. $ 1,03 %
17.288
+117
+0,7 % +13.639 $
2018 Q4
10 Quartale
AEP-Symbol
41
American Electric Power
AEP
69,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,01 %
23.114
+2.814
+14 % +242.289 $
2020 Q1
5 Quartale
BDX-Symbol
42
Becton Dickinson
BDX
52,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,01 %
8.242
+577
+8 % +138.317 $
2018 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
43
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,99 %
34.398
+2.862
+9 % +164.247 $
2018 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
44
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,85 %
+34.868
Neu +1,63 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,84 %
3.777
-258
-6 % -108.079 $
2018 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
46
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,65 %
14.653
+1.080
+8 % +92.118 $
2020 Q2
4 Quartale
ICE-Symbol
47
Intercontinental Exchange
ICE
88,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,63 %
10.392
+41
+0,4 % +4.719 $
2018 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
910.000 $ 0,47 %
11.015
+1.445
+15 % +119.476 $
2020 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
892.000 $ 0,46 %
2.084
– –
2019 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
891.000 $ 0,46 %
17.393
+633
+4 % +32.674 $
2020 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

VSWA
Vontobel Swiss Wealth Advisors Zurich, Switzerland 195 Mio. $ AUM 43,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSIG
San Francisco Sentry Investment Group San Francisco, California 192 Mio. $ AUM 276,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Novak Financial Planning Bel Air, Maryland 204 Mio. $ AUM
LWPC
Legacy Wealth Partners (California) Calabasas, California 180 Mio. $ AUM 48,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Treybourne Wealth Planners Greenwood, Indiana 162 Mio. $ AUM
OHSU
Oregon Health & Science University Portland, Oregon 227 Mio. $ AUM
PCAP
Pratt Collard Advisory Partners Buffalo, New York 150 Mio. $ AUM 51,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAM
Geier Asset Management Marriottsville, Maryland 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MACRO Consulting Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt MACRO Consulting Group 107 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MACRO Consulting Group für Q2 2021 weist 5 neu, 63 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von MACRO Consulting Group im Q2 2021 war Dimensional US Equity ETF: 34.868 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MACRO Consulting Group im Q2 2021 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • MACRO Consulting Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MACRO Consulting Group machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • MACRO Consulting Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von MACRO Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von MACRO Consulting Group für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .